| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AN Terrains | 1 000 164.00 | 909.00 | 999 255.00 | 1 000 164.00 |
AP Constructions | 17 561 603.00 | 8 614 275.00 | 8 947 328.00 | 17 561 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 552.00 | 424 840.00 | 3 712.00 | 428 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 976 999.00 | 2 443 164.00 | 533 835.00 | 2 976 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 156 862.00 | 11 487 901.00 | 10 668 961.00 | 22 156 862.00 |
BT Marchandises | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 750.00 | 177 093.00 | 887 657.00 | 1 064 750.00 |
BZ Autres créances | 1 564 199.00 | 515 910.00 | 1 048 288.00 | 1 564 199.00 |
CF Disponibilités | 956 157.00 | | 956 157.00 | 956 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 852.00 | 693 003.00 | 2 973 849.00 | 3 666 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 823 713.00 | 12 180 904.00 | 13 642 810.00 | 25 823 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
DH Report à nouveau | -136 505.00 | -230 887.00 | | -136 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 886.00 | 94 382.00 | | -13 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 305.00 | 1 378 190.00 | | 1 364 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 751 181.00 | 10 077 893.00 | | 9 751 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 888.00 | 1 026 330.00 | | 1 006 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 130 338.00 | | 72 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 668.00 | 315 125.00 | | 313 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 106 177.00 | 63 678.00 | | 106 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 026 652.00 | 1 744 997.00 | | 1 026 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 278 505.00 | 13 358 362.00 | | 12 278 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 642 810.00 | 14 736 553.00 | | 13 642 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695 508.00 | 4 409 788.00 | | 3 695 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 662.00 | | 2 556 662.00 | 2 556 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 662.00 | | 2 556 662.00 | 2 556 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 093.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 136 357.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 563.00 | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 152.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | 715.00 | | 1 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 565.00 | 4 073.00 | | 18 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 152.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 796.00 | 4 226.00 | | 18 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 373.00 | -3 510.00 | | -17 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 851.00 | 2 854 566.00 | | 2 586 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 737.00 | 2 760 183.00 | | 2 600 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 886.00 | 94 382.00 | | -13 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 003 433.00 | | 153 660.00 | 22 003 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231.00 | 33 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 22 156 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 997 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 843 864.00 | | 153 625.00 | 21 843 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 964.00 | | 35.00 | 33 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 500 631.00 | 987 270.00 | | 10 500 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495 918.00 | 987 270.00 | | 10 495 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 506 946.00 | 186 057.00 | | 506 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 946.00 | 186 057.00 | | 506 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 026 652.00 | 1 026 652.00 | | 1 026 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UX Autres créances clients | 823 616.00 | 823 616.00 | | 823 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 133.00 | 241 133.00 | | 241 133.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 010.00 | 1 460 010.00 | | 1 460 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 751 181.00 | 1 168 184.00 | 4 009 967.00 | 9 751 181.00 |
VI Groupe et associés | 969 741.00 | 969 741.00 | | 969 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 544.00 | | | 440 544.00 |
VP Divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 479.00 | 149 479.00 | | 149 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 364.00 | 2 703 364.00 | | 2 703 364.00 |
VW T.V.A. | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 278 505.00 | 3 695 508.00 | 4 009 967.00 | 12 278 505.00 |