| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AN Terrains | 1 000 164.00 | 909.00 | 999 255.00 | 1 000 164.00 |
AP Constructions | 17 613 215.00 | 10 110 391.00 | 7 502 824.00 | 17 613 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 404.00 | 433 028.00 | 16 376.00 | 449 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 229.00 | 2 696 874.00 | 559 355.00 | 3 256 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 631 049.00 | 13 321 915.00 | 9 309 134.00 | 22 631 049.00 |
BT Marchandises | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 331.00 | 147 093.00 | 1 208 238.00 | 1 355 331.00 |
BZ Autres créances | 1 465 430.00 | | 1 465 430.00 | 1 465 430.00 |
CF Disponibilités | 1 207 818.00 | | 1 207 818.00 | 1 207 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 501.00 | 147 093.00 | 3 924 409.00 | 4 071 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 702 551.00 | 13 469 008.00 | 13 233 543.00 | 26 702 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
CU Autres participations | 141 608.00 | 76 001.00 | 65 607.00 | 141 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
DH Report à nouveau | -532 327.00 | -150 390.00 | | -532 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 533.00 | -381 937.00 | | 697 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 901.00 | 982 368.00 | | 1 679 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 865 404.00 | 10 003 087.00 | | 8 865 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 592.00 | 1 085 986.00 | | 960 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 74 474.00 | | 76 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 654.00 | 154 264.00 | | 264 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 74 145.00 | 51 875.00 | | 74 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286 340.00 | 1 061 854.00 | | 1 286 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553 642.00 | 12 431 539.00 | | 11 553 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 233 543.00 | 13 413 907.00 | | 13 233 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 097.00 | 3 266 050.00 | | 4 047 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 242.00 | | 2 779 242.00 | 2 779 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 242.00 | | 2 779 242.00 | 2 779 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879 487.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 374.00 | 123 204.00 | | 15 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 515 910.00 | | | 515 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 285.00 | 123 204.00 | | 551 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 738.00 | -1 094.00 | | 78 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 905.00 | -1 094.00 | | 78 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 379.00 | 124 298.00 | | 472 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 661.00 | 1 776 523.00 | | 3 345 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 128.00 | 2 158 460.00 | | 2 648 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 533.00 | -381 937.00 | | 697 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 594 049.00 | | 87 495.00 | 22 594 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 155 261.00 | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 107.00 | 8 388.00 | 22 631 049.00 | 42 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 523.00 | 8 388.00 | 22 350 184.00 | 41 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 312 899.00 | | 87 196.00 | 22 312 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 546.00 | | 299.00 | 155 546.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374 648.00 | 879 487.00 | 8 220.00 | 12 374 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369 935.00 | 879 487.00 | 8 220.00 | 12 369 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147 093.00 | | | 147 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 910.00 | | 515 910.00 | 515 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 003.00 | 76 001.00 | 515 910.00 | 663 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 003.00 | 76 001.00 | 515 910.00 | 663 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 515 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286 340.00 | 1 286 340.00 | | 1 286 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 331.00 | 1 355 331.00 | | 1 355 331.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 668.00 | 1 422 668.00 | | 1 422 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 865 404.00 | 1 358 859.00 | 3 720 667.00 | 8 865 404.00 |
VI Groupe et associés | 919 506.00 | 919 506.00 | | 919 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 454.00 | | | 1 137 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 329.00 | 2 861 329.00 | | 2 861 329.00 |
VW T.V.A. | 176 783.00 | 176 783.00 | | 176 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 553 642.00 | 4 047 097.00 | 3 720 667.00 | 11 553 642.00 |