| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AN Terrains | 1 000 164.00 | 909.00 | 999 255.00 | 1 000 164.00 |
AP Constructions | 17 621 603.00 | 9 373 626.00 | 8 247 977.00 | 17 621 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 354.00 | 429 687.00 | 17 666.00 | 447 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 241 107.00 | 2 565 713.00 | 675 394.00 | 3 241 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 594 049.00 | 12 374 648.00 | 10 219 401.00 | 22 594 049.00 |
BT Marchandises | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 277.00 | 147 093.00 | 752 185.00 | 899 277.00 |
BZ Autres créances | 1 525 533.00 | 515 910.00 | 1 009 623.00 | 1 525 533.00 |
CF Disponibilités | 1 387 270.00 | | 1 387 270.00 | 1 387 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 508.00 | 663 003.00 | 3 194 506.00 | 3 857 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 451 557.00 | 13 037 651.00 | 13 413 907.00 | 26 451 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
CU Autres participations | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
DH Report à nouveau | -150 390.00 | -136 505.00 | | -150 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 937.00 | -13 886.00 | | -381 937.00 |
DL TOTAL (I) | 982 368.00 | 1 364 305.00 | | 982 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003 087.00 | 9 751 181.00 | | 10 003 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 986.00 | 1 006 888.00 | | 1 085 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 72 789.00 | | 74 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 264.00 | 313 668.00 | | 154 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 149.00 | | |
EA Autres dettes | 51 875.00 | 106 177.00 | | 51 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061 854.00 | 1 026 652.00 | | 1 061 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 431 539.00 | 12 278 505.00 | | 12 431 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 413 907.00 | 13 642 810.00 | | 13 413 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 050.00 | 3 695 508.00 | | 3 266 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 263.00 | | 1 368 263.00 | 1 368 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 263.00 | | 1 368 263.00 | 1 368 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 204.00 | 1 192.00 | | 123 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 204.00 | 1 423.00 | | 123 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 094.00 | 18 565.00 | | -1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 094.00 | 18 796.00 | | -1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 298.00 | -17 373.00 | | 124 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | -725.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 523.00 | 2 586 851.00 | | 1 776 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 460.00 | 2 600 737.00 | | 2 158 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 937.00 | -13 886.00 | | -381 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 500.00 | | 22 594 049.00 | 27 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483 188.00 | 886 747.00 | | 11 483 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | | 22 312 899.00 | 27 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 155 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487 901.00 | 886 747.00 | | 11 487 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 483 188.00 | 886 747.00 | | 11 483 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 177 093.00 | | 30 000.00 | 177 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515 910.00 | | | 515 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 003.00 | | 30 000.00 | 693 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 003.00 | | 30 000.00 | 693 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061 854.00 | 1 061 854.00 | | 1 061 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UX Autres créances clients | 899 277.00 | 899 277.00 | | 899 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 235.00 | 1 468 235.00 | | 1 468 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 986 895.00 | 1 259 780.00 | 4 119 763.00 | 9 986 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 990.00 | 1 044 990.00 | | 1 044 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 123.00 | | | 183 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VP Divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463 525.00 | 2 463 525.00 | | 2 463 525.00 |
VW T.V.A. | 105 497.00 | 105 497.00 | | 105 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 431 539.00 | 3 704 424.00 | 4 119 763.00 | 12 431 539.00 |