| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 892.00 | | 120 892.00 | 120 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AN Terrains | 1 000 164.00 | 909.00 | 999 255.00 | 1 000 164.00 |
AP Constructions | 17 490 864.00 | 6 938 514.00 | 10 552 350.00 | 17 490 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 552.00 | 402 304.00 | 26 248.00 | 428 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921 612.00 | 2 119 486.00 | 802 126.00 | 2 921 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 980 976.00 | 9 465 925.00 | 12 515 050.00 | 21 980 976.00 |
BT Marchandises | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 106.00 | | 1 634 106.00 | 1 634 106.00 |
BZ Autres créances | 1 395 836.00 | 501 344.00 | 894 492.00 | 1 395 836.00 |
CF Disponibilités | 520 506.00 | | 520 506.00 | 520 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 723.00 | 501 344.00 | 3 092 379.00 | 3 593 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 574 699.00 | 9 967 269.00 | 15 607 430.00 | 25 574 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
CU Autres participations | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 306 620.00 | 1 306 620.00 | | 1 306 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 662.00 | 130 662.00 | | 130 662.00 |
DH Report à nouveau | -352 099.00 | -629 091.00 | | -352 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 212.00 | 276 992.00 | | 121 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 808.00 | 1 162 596.00 | | 1 283 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 151 936.00 | 12 194 104.00 | | 11 151 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 977.00 | 709 803.00 | | 806 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 126.00 | 130 492.00 | | 87 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 999.00 | 594 249.00 | | 446 999.00 |
EA Autres dettes | 35 536.00 | 58 271.00 | | 35 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 795 047.00 | 1 768 702.00 | | 1 795 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323 622.00 | 15 455 621.00 | | 14 323 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 430.00 | 16 618 217.00 | | 15 607 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227 889.00 | 4 299 227.00 | | 4 227 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
FG Production vendue services | 2 744 652.00 | | 2 744 652.00 | 2 744 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 102.00 | | 2 746 102.00 | 2 746 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 176.00 | |
GE Autres charges | | | 5 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 933.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 281.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 725.00 | 579 540.00 | | 38 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 285.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 624.00 | 580 825.00 | | 40 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 815.00 | 78 564.00 | | 43 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 155 649.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 715.00 | 234 213.00 | | 45 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | 346 612.00 | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 427.00 | 3 168 504.00 | | 2 797 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 215.00 | 2 891 512.00 | | 2 676 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 212.00 | 276 992.00 | | 121 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 968 776.00 | | 26 813.00 | 21 968 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 713.00 | 1 900.00 | 21 980 976.00 | 12 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 21 843 864.00 | 12 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 829 905.00 | | 26 672.00 | 21 829 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 266.00 | | 141.00 | 13 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 749.00 | 1 077 176.00 | | 8 388 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384 036.00 | 1 077 176.00 | | 8 384 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 811.00 | 29 533.00 | | 471 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 811.00 | 29 533.00 | | 471 811.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 452.00 | 94 400.00 | | 129 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 795 047.00 | 1 795 047.00 | | 1 795 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 106.00 | 1 634 106.00 | | 1 634 106.00 |
VB T. V. A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 621.00 | 1 300 621.00 | | 1 300 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 151 936.00 | 1 091 255.00 | 4 460 254.00 | 11 151 936.00 |
VI Groupe et associés | 677 526.00 | 677 526.00 | | 677 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038 276.00 | | | 1 038 276.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 043.00 | 3 059 043.00 | | 3 059 043.00 |
VW T.V.A. | 214 092.00 | 214 092.00 | | 214 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323 622.00 | 4 227 889.00 | 4 460 254.00 | 14 323 622.00 |