| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 181.00 | 22 613.00 | 7 569.00 | 30 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 748.00 | | 2 510 748.00 | 2 510 748.00 |
AN Terrains | 2 239 432.00 | 37 778.00 | 2 201 654.00 | 2 239 432.00 |
AP Constructions | 20 592 261.00 | 8 085 585.00 | 12 506 676.00 | 20 592 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030 632.00 | 1 747 376.00 | 283 256.00 | 2 030 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 516 550.00 | 7 803 483.00 | 4 713 067.00 | 12 516 550.00 |
AX Avances et acomptes | 730 569.00 | | 730 569.00 | 730 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 842 583.00 | 17 696 835.00 | 23 145 747.00 | 40 842 583.00 |
BT Marchandises | 19 116 195.00 | 1 210 458.00 | 17 905 737.00 | 19 116 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 135 554.00 | 1 818 323.00 | 10 317 231.00 | 12 135 554.00 |
BZ Autres créances | 7 487 394.00 | | 7 487 394.00 | 7 487 394.00 |
CF Disponibilités | 4 788 083.00 | | 4 788 083.00 | 4 788 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 955.00 | | 802 955.00 | 802 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 330 180.00 | 3 028 781.00 | 41 301 399.00 | 44 330 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 172 763.00 | 20 725 616.00 | 64 447 147.00 | 85 172 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 134 453.00 | | | 2 134 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DG Autres réserves | 41 048 458.00 | 37 368 346.00 | | 41 048 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413 704.00 | 3 680 112.00 | | 3 413 704.00 |
DK Provisions réglementées | 543 277.00 | 583 577.00 | | 543 277.00 |
DL TOTAL (I) | 51 417 810.00 | 48 044 406.00 | | 51 417 810.00 |
DP Provisions pour risques | 47 171.00 | 299 482.00 | | 47 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 927.00 | 628 997.00 | | 669 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 098.00 | 928 479.00 | | 717 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 832.00 | 3 456 095.00 | | 4 445 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823 396.00 | 5 194 048.00 | | 4 823 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 662.00 | 1 815.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | | 26 298.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 312 240.00 | 11 816 881.00 | | 12 312 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 447 147.00 | 60 789 765.00 | | 64 447 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 312 240.00 | 8 816 881.00 | | 9 312 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 733 671.00 | | 87 733 671.00 | 87 733 671.00 |
FG Production vendue services | 649 859.00 | | 649 859.00 | 649 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 383 531.00 | | 88 383 531.00 | 88 383 531.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 213 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 332 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 463 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 869 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 282 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 590 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 101.00 | |
GE Autres charges | | | 177 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 065 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 148 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 213 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 127.00 | 128 778.00 | | 190 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 831.00 | 6 682.00 | | 6 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 263.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 775.00 | 5 129.00 | | 8 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 022.00 | 125 321.00 | | 340 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 425.00 | 131 713.00 | | 351 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 26.00 | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 242.00 | 35 998.00 | | 379 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 627.00 | 262 057.00 | | 136 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 411.00 | 298 082.00 | | 516 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 986.00 | -166 368.00 | | -164 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 404.00 | 878 964.00 | | 731 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 394.00 | 1 257 839.00 | | 903 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 688 428.00 | 91 080 092.00 | | 91 688 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 274 724.00 | 87 399 980.00 | | 88 274 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413 704.00 | 3 680 112.00 | | 3 413 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 135 738.00 | | 2 111 518.00 | 39 135 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 703.00 | 192 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 223.00 | 40 842 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 540 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 520.00 | 38 109 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 381.00 | | | 2 542 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 349 746.00 | | 2 111 218.00 | 36 349 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 611.00 | | 300.00 | 243 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 826 791.00 | 2 198 951.00 | 351 519.00 | 15 826 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 583 577.00 | 114 921.00 | 155 221.00 | 583 577.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 479.00 | 88 101.00 | 299 481.00 | 928 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 156 444.00 | 1 210 458.00 | 1 156 444.00 | 1 156 444.00 |
6T Sur comptes clients | 1 736 785.00 | 379 781.00 | 298 243.00 | 1 736 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893 229.00 | 1 590 239.00 | 1 454 687.00 | 2 893 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 405 285.00 | 1 793 261.00 | 1 909 389.00 | 4 405 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678 340.00 | 1 569 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 922.00 | 340 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 445 832.00 | 4 445 832.00 | | 4 445 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891 591.00 | 1 891 591.00 | | 1 891 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 018 973.00 | 2 018 973.00 | | 2 018 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
UX Autres créances clients | 9 963 581.00 | | | 9 963 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171 973.00 | | | 2 171 973.00 |
VB T. V. A. | 299 724.00 | | | 299 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 855 714.00 | | | 855 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331 742.00 | | | 6 331 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 955.00 | | | 802 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 618 110.00 | 18 291 449.00 | 2 326 661.00 | 20 618 110.00 |
VW T.V.A. | 701 485.00 | 701 485.00 | | 701 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 312 239.00 | 9 312 239.00 | 3 000 000.00 | 12 312 239.00 |