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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 522.00 | 77 817.00 | 17 705.00 | 95 522.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 748.00 | | 2 510 748.00 | 2 510 748.00 |
AN Terrains | 2 521 370.00 | 17 387.00 | 2 503 983.00 | 2 521 370.00 |
AP Constructions | 29 883 372.00 | 13 055 713.00 | 16 827 659.00 | 29 883 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 789.00 | 2 523 167.00 | 905 622.00 | 3 428 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 056 041.00 | 12 228 850.00 | 6 827 191.00 | 19 056 041.00 |
AX Avances et acomptes | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 496.00 | | 303 496.00 | 303 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 831 224.00 | 27 902 933.00 | 29 928 291.00 | 57 831 224.00 |
BT Marchandises | 30 312 050.00 | 3 078 421.00 | 27 233 630.00 | 30 312 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333 788.00 | 1 143 570.00 | 14 190 217.00 | 15 333 788.00 |
BZ Autres créances | 11 933 175.00 | | 11 933 175.00 | 11 933 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 3 930 823.00 | | 3 930 823.00 | 3 930 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744 886.00 | | 744 886.00 | 744 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 094 722.00 | 4 221 991.00 | 58 872 731.00 | 63 094 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 925 946.00 | 32 124 924.00 | 88 801 022.00 | 120 925 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 493 066.00 | | | 1 493 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DG Autres réserves | 57 618 563.00 | 54 534 634.00 | | 57 618 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288 993.00 | 5 083 928.00 | | 7 288 993.00 |
DK Provisions réglementées | 916 073.00 | 570 244.00 | | 916 073.00 |
DL TOTAL (I) | 72 236 000.00 | 66 601 178.00 | | 72 236 000.00 |
DP Provisions pour risques | 443 193.00 | 451 744.00 | | 443 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 637.00 | 807 761.00 | | 855 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 830.00 | 1 259 505.00 | | 1 298 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 657.00 | 5 310 247.00 | | 6 310 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 740 029.00 | 6 473 896.00 | | 8 740 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 132.00 | 34 547.00 | | 35 132.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 20 650.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 10 600.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 266 192.00 | 11 849 940.00 | | 15 266 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 801 022.00 | 79 710 623.00 | | 88 801 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 266 192.00 | 11 849 940.00 | | 15 266 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 755.00 | | | 177 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 911 496.00 | 3 601.00 | 125 915 097.00 | 125 911 496.00 |
FG Production vendue services | 907 378.00 | | 907 378.00 | 907 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 818 874.00 | 3 601.00 | 126 822 475.00 | 126 818 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 924 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 858 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 526 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 331 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 105 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 592 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 452 709.00 | |
GE Autres charges | | | 568 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 090 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 833 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 585.00 | 436 761.00 | | 343 585.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 119 832.00 | | | 119 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 319.00 | 8 607.00 | | 10 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 2 349.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 239.00 | 3 917.00 | | 152 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 429.00 | 73 674.00 | | 43 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 105.00 | 79 940.00 | | 197 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 135.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 414.00 | 3 027.00 | | 24 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 833.00 | 130 680.00 | | 406 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 815.00 | 133 841.00 | | 431 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 709.00 | -53 901.00 | | -234 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 269 012.00 | 1 526 788.00 | | 2 269 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 663 053.00 | 1 961 826.00 | | 2 663 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 774 495.00 | 108 401 085.00 | | 132 774 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 485 502.00 | 103 317 157.00 | | 125 485 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288 993.00 | 5 083 928.00 | | 7 288 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 132 312.00 | | 2 998 440.00 | 55 132 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 529.00 | 57 831 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 529.00 | 54 921 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582 342.00 | | 23 928.00 | 2 582 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 340 641.00 | | 2 880 345.00 | 52 340 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 329.00 | | 94 167.00 | 209 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 954 416.00 | 3 224 965.00 | 276 448.00 | 24 954 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 198.00 | 15 619.00 | | 62 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 892 218.00 | 3 209 346.00 | 276 448.00 | 24 892 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 570 244.00 | 389 258.00 | 43 429.00 | 570 244.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 259 505.00 | 259 258.00 | 219 933.00 | 1 259 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 809 559.00 | 3 078 421.00 | 2 809 559.00 | 2 809 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 505.00 | 374 289.00 | 609 224.00 | 1 378 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 188 064.00 | 3 452 710.00 | 3 418 783.00 | 4 188 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017 814.00 | 4 101 226.00 | 3 682 145.00 | 6 017 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 711 967.00 | 3 638 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389 258.00 | 43 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 310 657.00 | 6 310 657.00 | | 6 310 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863 988.00 | 3 863 988.00 | | 3 863 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435 720.00 | 2 435 720.00 | | 2 435 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850 541.00 | 850 541.00 | | 850 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 496.00 | | 303 496.00 | 303 496.00 |
UX Autres créances clients | 13 784 609.00 | 13 784 609.00 | | 13 784 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 549 179.00 | 56 113.00 | 1 493 066.00 | 1 549 179.00 |
VB T. V. A. | 594 986.00 | 594 986.00 | | 594 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 103.00 | 406 103.00 | | 406 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337 073.00 | 11 337 073.00 | | 11 337 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744 886.00 | 744 886.00 | | 744 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 315 345.00 | 26 518 783.00 | 1 796 562.00 | 28 315 345.00 |
VW T.V.A. | 1 183 677.00 | 1 183 677.00 | | 1 183 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 266 193.00 | 15 266 193.00 | | 15 266 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | | | 407.00 |