| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 594.00 | 62 198.00 | 9 396.00 | 71 594.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 748.00 | | 2 510 748.00 | 2 510 748.00 |
AN Terrains | 2 508 807.00 | 17 387.00 | 2 491 420.00 | 2 508 807.00 |
AP Constructions | 29 786 337.00 | 11 648 290.00 | 18 138 047.00 | 29 786 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000 031.00 | 2 282 934.00 | 717 096.00 | 3 000 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045 466.00 | 10 943 607.00 | 6 101 859.00 | 17 045 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 132 312.00 | 24 954 416.00 | 30 177 896.00 | 55 132 312.00 |
BT Marchandises | 22 785 938.00 | 2 809 559.00 | 19 976 379.00 | 22 785 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568 727.00 | 1 378 505.00 | 12 190 221.00 | 13 568 727.00 |
BZ Autres créances | 9 455 567.00 | | 9 455 567.00 | 9 455 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 6 342 826.00 | | 6 342 826.00 | 6 342 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727 734.00 | | 727 734.00 | 727 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 720 792.00 | 4 188 064.00 | 49 532 727.00 | 53 720 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 853 104.00 | 29 142 481.00 | 79 710 623.00 | 108 853 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DG Autres réserves | 54 534 634.00 | 51 099 140.00 | | 54 534 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 928.00 | 4 435 495.00 | | 5 083 928.00 |
DK Provisions réglementées | 570 244.00 | 578 237.00 | | 570 244.00 |
DL TOTAL (I) | 66 601 178.00 | 62 525 243.00 | | 66 601 178.00 |
DP Provisions pour risques | 451 744.00 | 496 371.00 | | 451 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 761.00 | 807 512.00 | | 807 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 505.00 | 1 303 883.00 | | 1 259 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 247.00 | 6 106 750.00 | | 5 310 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473 896.00 | 6 449 039.00 | | 6 473 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 547.00 | 16 548.00 | | 34 547.00 |
EA Autres dettes | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | 14 615.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 849 940.00 | 12 586 952.00 | | 11 849 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 710 623.00 | 76 416 078.00 | | 79 710 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 849 940.00 | 12 586 952.00 | | 11 849 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 979 499.00 | | 101 979 499.00 | 101 979 499.00 |
FG Production vendue services | 910 022.00 | | 910 022.00 | 910 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 889 521.00 | | 102 889 521.00 | 102 889 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 076 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 026 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 609 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 273 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 445 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 660 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235 464.00 | |
GE Autres charges | | | 630 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 663 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 363 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 626 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 761.00 | 75 864.00 | | 436 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 607.00 | 8 976.00 | | 8 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 4 415.00 | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 3 000.00 | | 3 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 674.00 | 106 919.00 | | 73 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 940.00 | 114 334.00 | | 79 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 570.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 680.00 | 100 999.00 | | 130 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 841.00 | 122 569.00 | | 133 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 901.00 | -8 234.00 | | -53 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 526 788.00 | 1 341 008.00 | | 1 526 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 826.00 | 2 207 753.00 | | 1 961 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 401 085.00 | 107 778 348.00 | | 108 401 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 317 157.00 | 103 342 854.00 | | 103 317 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 928.00 | 4 435 495.00 | | 5 083 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 799 979.00 | | 9 868 881.00 | 48 799 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 713.00 | 209 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536 548.00 | 55 132 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 582 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528 835.00 | 52 340 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 772.00 | | 8 570.00 | 2 573 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 012 165.00 | | 9 857 311.00 | 46 012 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 042.00 | | 3 000.00 | 214 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 412 261.00 | 2 725 201.00 | 183 046.00 | 22 412 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 026.00 | 13 172.00 | | 49 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 363 235.00 | 2 712 029.00 | 183 046.00 | 22 363 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 578 237.00 | 65 681.00 | 73 674.00 | 578 237.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 883.00 | 210 182.00 | 254 560.00 | 1 303 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 841 573.00 | 2 809 559.00 | 2 841 573.00 | 2 841 573.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495 974.00 | 425 905.00 | 543 374.00 | 1 495 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 337 547.00 | 3 235 464.00 | 3 384 947.00 | 4 337 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219 668.00 | 3 511 327.00 | 3 713 181.00 | 6 219 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 445 646.00 | 3 639 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 682.00 | 73 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310 247.00 | 5 310 247.00 | | 5 310 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 998 224.00 | 2 998 224.00 | | 2 998 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074 805.00 | 2 074 805.00 | | 2 074 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 329.00 | | 209 329.00 | 209 329.00 |
UX Autres créances clients | 11 860 447.00 | 11 860 447.00 | | 11 860 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708 280.00 | 84 473.00 | 1 623 807.00 | 1 708 280.00 |
VB T. V. A. | 524 672.00 | 524 672.00 | | 524 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 768.00 | 261 768.00 | | 261 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 868 945.00 | 8 868 945.00 | | 8 868 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 734.00 | 727 734.00 | | 727 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 961 357.00 | 22 128 008.00 | 1 833 349.00 | 23 961 357.00 |
VW T.V.A. | 1 099 144.00 | 1 099 144.00 | | 1 099 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 849 940.00 | 11 849 940.00 | | 11 849 940.00 |