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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 181.00 | 43 357.00 | 2 825.00 | 46 181.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 748.00 | | 2 510 748.00 | 2 510 748.00 |
AN Terrains | 2 325 678.00 | 17 387.00 | 2 308 291.00 | 2 325 678.00 |
AP Constructions | 22 685 758.00 | 9 245 540.00 | 13 440 218.00 | 22 685 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 858.00 | 1 951 165.00 | 386 693.00 | 2 337 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414 712.00 | 8 783 805.00 | 5 630 907.00 | 14 414 712.00 |
AX Avances et acomptes | 806 313.00 | | 806 313.00 | 806 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 341 290.00 | 20 041 263.00 | 25 300 037.00 | 45 341 290.00 |
BT Marchandises | 21 615 856.00 | 2 580 402.00 | 19 035 453.00 | 21 615 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 809 688.00 | 1 567 444.00 | 10 242 244.00 | 11 809 688.00 |
BZ Autres créances | 8 764 061.00 | | 8 764 061.00 | 8 764 061.00 |
CF Disponibilités | 6 074 236.00 | | 6 074 236.00 | 6 074 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074 374.00 | | 1 074 374.00 | 1 074 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 338 216.00 | 4 147 846.00 | 45 190 369.00 | 49 338 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 679 505.00 | 24 189 100.00 | 70 490 405.00 | 94 679 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680 041.00 | | | 1 680 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DG Autres réserves | 48 299 506.00 | 44 462 161.00 | | 48 299 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 299 632.00 | 3 837 347.00 | | 4 299 632.00 |
DK Provisions réglementées | 561 774.00 | 536 559.00 | | 561 774.00 |
DL TOTAL (I) | 59 673 285.00 | 1.00 | | 59 673 285.00 |
DP Provisions pour risques | 64 704.00 | 90 426.00 | | 64 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 787.00 | 907 992.00 | | 824 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 945.00 | 898 418.00 | | 86 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 549.00 | 5 795.00 | | 4 646 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 339 617.00 | 5 868 815.00 | | 5 339 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 264.00 | 223 922.00 | | 27 264.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 400.00 | 44 804.00 | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 630.00 | 14 933 209.00 | | 10 027 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 490 405.00 | -71 080 066.00 | | 70 490 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 027 630.00 | 11 933 209.00 | | 19 027 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 406 205.00 | | 96 406 205.00 | 96 406 205.00 |
FG Production vendue services | 681 805.00 | | 681 805.00 | 681 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 088 010.00 | | 97 088 010.00 | 97 088 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 146 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 220 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 432 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 502 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 733 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 204 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 704.00 | |
GE Autres charges | | | 422 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 070 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 076 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 925.00 | 148 500.00 | | 76 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 665.00 | 7 237.00 | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 962.00 | 2 764.00 | | 10 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 470.00 | 683 817.00 | | 441 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 124.00 | 135 583.00 | | 91 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 556.00 | 822 174.00 | | 543 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 676.00 | 261 131.00 | | 257 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 765.00 | 142 262.00 | | 138 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 481.00 | 393 849.00 | | 396 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 096.00 | 423 326.00 | | 147 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 917 815.00 | 1 199 445.00 | | 917 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 663.00 | 1 761 102.00 | | 1 207 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 930 357.00 | 99 066 791.00 | | 101 930 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 630 725.00 | 95 229 444.00 | | 97 630 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 299 632.00 | 3 837 347.00 | | 4 299 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 798 391.00 | | 2 754 174.00 | 43 798 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 475.00 | 45 341 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378.00 | 2 556 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 097.00 | 42 570 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 668.00 | | 1 640.00 | 2 555 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 038 681.00 | | 2 742 534.00 | 41 038 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 042.00 | | 10 000.00 | 204 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575 223.00 | 2 417 833.00 | 951 802.00 | 18 575 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 101.00 | 10 634.00 | 378.00 | 33 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 542 122.00 | 2 407 199.00 | 951 424.00 | 18 542 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 559.00 | 116 339.00 | 91 124.00 | 536 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 416.00 | 87 088.00 | 98 016.00 | 898 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 198 713.00 | 2 580 402.00 | 2 198 713.00 | 2 198 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 541 970.00 | 824 078.00 | 598 804.00 | 1 541 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740 684.00 | 3 204 480.00 | 2 797 317.00 | 3 740 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 175 661.00 | 3 407 907.00 | 2 984 456.00 | 6 175 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 269 164.00 | 2 933 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 723.00 | 61 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646 549.00 | 4 646 549.00 | | 4 646 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219 562.00 | 2 219 562.00 | | 2 219 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 144 500.00 | 2 144 500.00 | | 2 144 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 961 522.00 | 9 961 522.00 | | 9 961 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 826.00 | 613.00 | 213.00 | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 483 165.00 | 159 337.00 | 1 688 828.00 | 18 483 165.00 |
VB T. V. A. | 464 303.00 | 464 303.00 | | 464 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595 526.00 | 595 526.00 | | 595 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 369.00 | 207 369.00 | | 207 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 703 406.00 | 7 703 406.00 | | 7 703 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074 374.00 | 1 074 374.00 | | 1 074 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 862 164.00 | 19 959 081.00 | 1 903 083.00 | 21 862 164.00 |
VW T.V.A. | 757 367.00 | 757 367.00 | | 757 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 027 530.00 | 10 027 530.00 | | 10 027 530.00 |