| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 024.00 | 49 026.00 | 13 998.00 | 63 024.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 748.00 | | 2 510 748.00 | 2 510 748.00 |
AN Terrains | 2 325 678.00 | 17 387.00 | 2 308 291.00 | 2 325 678.00 |
AP Constructions | 22 685 758.00 | 10 442 969.00 | 12 242 789.00 | 22 685 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 138.00 | 2 063 456.00 | 382 682.00 | 2 446 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 208 800.00 | 9 839 423.00 | 5 369 377.00 | 15 208 800.00 |
AX Avances et acomptes | 3 345 791.00 | | 3 345 791.00 | 3 345 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 799 979.00 | 22 412 260.00 | 26 387 719.00 | 48 799 979.00 |
BT Marchandises | 22 241 980.00 | 2 841 573.00 | 19 400 407.00 | 22 241 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785 577.00 | 1 495 974.00 | 12 289 603.00 | 13 785 577.00 |
BZ Autres créances | 8 688 615.00 | | 8 688 615.00 | 8 688 615.00 |
CF Disponibilités | 8 302 393.00 | | 8 302 393.00 | 8 302 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347 341.00 | | 1 347 341.00 | 1 347 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 365 906.00 | 4 337 547.00 | 50 028 359.00 | 54 365 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 165 886.00 | 26 749 808.00 | 76 416 078.00 | 103 165 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 899 464.00 | | | 1 899 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DG Autres réserves | 51 099 140.00 | 48 299 508.00 | | 51 099 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435 495.00 | 4 299 632.00 | | 4 435 495.00 |
DK Provisions réglementées | 578 237.00 | 561 774.00 | | 578 237.00 |
DL TOTAL (I) | 62 525 243.00 | 59 573 285.00 | | 62 525 243.00 |
DP Provisions pour risques | 496 371.00 | 64 704.00 | | 496 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 512.00 | 824 787.00 | | 807 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 883.00 | 889 491.00 | | 1 303 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 750.00 | 4 646 549.00 | | 6 106 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449 039.00 | 5 339 617.00 | | 6 449 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 548.00 | 27 264.00 | | 16 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 615.00 | 12 400.00 | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 586 952.00 | 10 027 630.00 | | 12 586 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 416 078.00 | 70 490 405.00 | | 76 416 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 586 952.00 | 10 027 630.00 | | 12 586 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 693 396.00 | | 101 693 396.00 | 101 693 396.00 |
FG Production vendue services | 1 294 299.00 | | 1 294 299.00 | 1 294 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 987 695.00 | | 102 987 695.00 | 102 987 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 407 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 651 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 452 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 632 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 958 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501 480.00 | |
GE Autres charges | | | 367 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 645 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 761 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 992 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 864.00 | 76 925.00 | | 75 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 107 572.00 | | | 107 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 976.00 | 8 865.00 | | 8 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 415.00 | 10 962.00 | | 4 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 441 470.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 919.00 | 91 124.00 | | 106 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 334.00 | 543 556.00 | | 114 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 999.00 | 138 785.00 | | 100 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 569.00 | 396 461.00 | | 122 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 234.00 | 147 096.00 | | -8 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 341 008.00 | 917 915.00 | | 1 341 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207 753.00 | 1 207 663.00 | | 2 207 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 778 348.00 | 101 930 357.00 | | 107 778 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 342 854.00 | 97 630 725.00 | | 103 342 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435 495.00 | 4 299 632.00 | | 4 435 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 341 290.00 | | 3 493 482.00 | 45 341 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 792.00 | 48 799 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 573 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 792.00 | 46 012 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 929.00 | | 16 843.00 | 2 556 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 570 318.00 | | 3 476 639.00 | 42 570 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 042.00 | | | 214 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 041 254.00 | 2 405 799.00 | 34 792.00 | 20 041 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 357.00 | 5 669.00 | | 43 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 997 897.00 | 2 400 130.00 | 34 792.00 | 19 997 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 561 774.00 | 100 998.00 | 84 535.00 | 561 774.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 491.00 | 501 480.00 | 87 088.00 | 889 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 580 402.00 | 2 841 573.00 | 2 580 402.00 | 2 580 402.00 |
6T Sur comptes clients | 1 567 444.00 | 519 679.00 | 591 149.00 | 1 567 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147 846.00 | 3 361 252.00 | 3 171 551.00 | 4 147 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 599 111.00 | 3 963 730.00 | 3 343 174.00 | 5 599 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862 733.00 | 3 236 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 999.00 | 106 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 106 750.00 | 6 106 750.00 | | 6 106 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738 671.00 | 2 738 671.00 | | 2 738 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 261.00 | 2 020 261.00 | | 2 020 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 428.00 | 569 428.00 | | 569 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 042.00 | | 214 042.00 | 214 042.00 |
UX Autres créances clients | 11 822 028.00 | 11 822 028.00 | | 11 822 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963 550.00 | 64 086.00 | 1 899 464.00 | 1 963 550.00 |
VB T. V. A. | 534 830.00 | 534 830.00 | | 534 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 148 500.00 | 8 148 500.00 | | 8 148 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347 341.00 | 1 347 341.00 | | 1 347 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 035 576.00 | 21 922 070.00 | 2 113 506.00 | 24 035 576.00 |
VW T.V.A. | 853 960.00 | 853 960.00 | | 853 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 586 951.00 | 12 586 951.00 | | 12 586 951.00 |