| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 919.00 | 33 101.00 | 11 819.00 | 44 919.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 748.00 | | 2 510 748.00 | 2 510 748.00 |
AN Terrains | 2 327 755.00 | 17 387.00 | 2 310 368.00 | 2 327 755.00 |
AP Constructions | 22 696 776.00 | 8 485 646.00 | 14 211 131.00 | 22 696 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123 382.00 | 1 839 506.00 | 283 876.00 | 2 123 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 888 968.00 | 8 199 583.00 | 5 689 384.00 | 13 888 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204 042.00 | | 204 042.00 | 204 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 796 591.00 | 18 575 222.00 | 25 221 369.00 | 43 796 591.00 |
BT Marchandises | 19 825 033.00 | 2 198 713.00 | 17 626 320.00 | 19 825 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459 554.00 | 1 541 970.00 | 10 917 584.00 | 12 459 554.00 |
BZ Autres créances | 8 370 867.00 | | 8 370 867.00 | 8 370 867.00 |
CF Disponibilités | 8 192 342.00 | | 8 192 342.00 | 8 192 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 583.00 | | 751 583.00 | 751 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 599 380.00 | 3 740 684.00 | 45 858 697.00 | 49 599 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 395 971.00 | 22 315 905.00 | 71 080 066.00 | 93 395 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 738 165.00 | | | 1 738 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 000.00 | 4 515 000.00 | | 4 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 445 871.00 | 1 445 871.00 | | 1 445 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 500.00 | 451 500.00 | | 451 500.00 |
DG Autres réserves | 44 462 161.00 | 41 048 458.00 | | 44 462 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837 347.00 | 3 413 704.00 | | 3 837 347.00 |
DK Provisions réglementées | 536 559.00 | 543 277.00 | | 536 559.00 |
DL TOTAL (I) | 55 248 438.00 | 51 417 810.00 | | 55 248 438.00 |
DP Provisions pour risques | 90 426.00 | 47 171.00 | | 90 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 807 992.00 | 669 927.00 | | 807 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 418.00 | 717 098.00 | | 898 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 669.00 | 4 445 832.00 | | 5 795 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 868 815.00 | 4 823 396.00 | | 5 868 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 922.00 | 19 662.00 | | 223 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 804.00 | 23 350.00 | | 44 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 933 209.00 | 12 312 240.00 | | 14 933 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 080 066.00 | 64 447 147.00 | | 71 080 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 933 209.00 | 9 312 240.00 | | 11 933 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 797 948.00 | | 93 797 948.00 | 93 797 948.00 |
FG Production vendue services | 1 055 666.00 | | 1 055 666.00 | 1 055 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 853 614.00 | | 94 853 614.00 | 94 853 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 077 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 765 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -708 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 020 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 650 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 491.00 | |
GE Autres charges | | | 627 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 812 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 369 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 500.00 | 190 127.00 | | 148 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 237.00 | 6 831.00 | | 7 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 2 628.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 817.00 | 8 775.00 | | 683 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 593.00 | 340 022.00 | | 135 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 174.00 | 351 425.00 | | 822 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 542.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 131.00 | 379 242.00 | | 251 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 282.00 | 136 627.00 | | 142 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 849.00 | 516 411.00 | | 393 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 325.00 | -164 986.00 | | 428 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 199 445.00 | 731 404.00 | | 1 199 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 761 102.00 | 903 394.00 | | 1 761 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 066 791.00 | 91 688 428.00 | | 99 066 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 229 444.00 | 88 274 724.00 | | 95 229 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837 347.00 | 3 413 704.00 | | 3 837 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 842 583.00 | | 5 303 226.00 | 40 842 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 796 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 036 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 181.00 | | 14 738.00 | 30 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 109 445.00 | | 5 276 654.00 | 38 109 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 208.00 | | 11 834.00 | 192 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 696 836.00 | 2 263 603.00 | 1 385 216.00 | 17 696 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 613.00 | 10 488.00 | | 22 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674 223.00 | 2 253 115.00 | 1 385 216.00 | 17 674 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 543 277.00 | 128 875.00 | 135 593.00 | 543 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 098.00 | 228 491.00 | 47 171.00 | 717 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 210 458.00 | 2 198 713.00 | 1 210 458.00 | 1 210 458.00 |
6T Sur comptes clients | 1 818 323.00 | 451 688.00 | 728 041.00 | 1 818 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028 781.00 | 2 650 401.00 | 1 938 499.00 | 3 028 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 289 156.00 | 3 007 767.00 | 2 121 263.00 | 4 289 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 878 893.00 | 1 985 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 875.00 | 135 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 669.00 | 5 795 669.00 | | 5 795 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426 577.00 | 2 426 577.00 | | 2 426 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 182 776.00 | 2 182 776.00 | | 2 182 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 644.00 | 331 644.00 | | 331 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 629 720.00 | | | 10 629 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829 835.00 | | | 1 829 835.00 |
VB T. V. A. | 565 288.00 | | | 565 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 874.00 | 217 874.00 | | 217 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805 365.00 | | | 7 805 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 583.00 | | | 751 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 786 046.00 | 19 843 839.00 | 1 942 207.00 | 21 786 046.00 |
VW T.V.A. | 709 943.00 | 709 943.00 | | 709 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 933 209.00 | 11 933 209.00 | 3 000 000.00 | 14 933 209.00 |