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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 150 968.00 | 106 025.00 | 44 943.00 | 150 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399 232.00 | 3 691 894.00 | 707 338.00 | 4 399 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 547.00 | 863 616.00 | 230 931.00 | 1 094 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 189.00 | 4 664 800.00 | 983 388.00 | 5 648 189.00 |
BT Marchandises | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 039.00 | | 1 121 039.00 | 1 121 039.00 |
CF Disponibilités | 4 393 857.00 | | 4 393 857.00 | 4 393 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 359.00 | | 6 038 359.00 | 6 038 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 686 548.00 | 4 664 800.00 | 7 021 748.00 | 11 686 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 647.00 | 3 369 270.00 | | 3 510 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 913.00 | 141 377.00 | | 134 913.00 |
DK Provisions réglementées | 223 022.00 | 365 811.00 | | 223 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 582.00 | 4 558 458.00 | | 4 550 582.00 |
DP Provisions pour risques | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 602.00 | 1 003 341.00 | | 823 602.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 375 835.00 | 2 282 006.00 | | 2 375 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 748.00 | 6 935 796.00 | | 7 021 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 681.00 | 6 536 116.00 | 8 103 798.00 | 1 567 681.00 |
FG Production vendue services | 67 069.00 | | 67 069.00 | 67 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 750.00 | 6 536 116.00 | 8 170 866.00 | 1 634 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 867 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 544.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 789.00 | 142 949.00 | | 142 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 789.00 | 142 949.00 | | 277 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 897.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 088.00 | 59.00 | | 109 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 313.00 | 955.00 | | 109 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 476.00 | 141 993.00 | | 168 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 140.00 | 51 161.00 | | 37 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 295.00 | 10 500 933.00 | | 8 490 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 382.00 | 10 359 556.00 | | 8 355 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 913.00 | 141 377.00 | | 134 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 365 811.00 | | 142 789.00 | 365 811.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 142.00 | | 142 789.00 | 461 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 799.00 | 778 799.00 | | 778 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 602.00 | 823 602.00 | | 823 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 213.00 | 1 302 037.00 | 177.00 | 1 302 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 835.00 | 2 375 835.00 | | 2 375 835.00 |