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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 116 985.00 | 109 237.00 | 7 748.00 | 116 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439 076.00 | 4 714 492.00 | 724 584.00 | 5 439 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 559.00 | 1 090 156.00 | 327 402.00 | 1 417 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 061.00 | 5 917 150.00 | 1 059 911.00 | 6 977 061.00 |
BT Marchandises | 300 763.00 | | 300 763.00 | 300 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 728.00 | | 925 728.00 | 925 728.00 |
BZ Autres créances | 144 854.00 | | 144 854.00 | 144 854.00 |
CF Disponibilités | 6 074 034.00 | | 6 074 034.00 | 6 074 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490 936.00 | | 7 490 936.00 | 7 490 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 467 997.00 | 5 917 150.00 | 8 550 847.00 | 14 467 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 582 416.00 | 3 686 214.00 | | 4 582 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 168.00 | 896 202.00 | | 304 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 397.00 | 105 862.00 | | 79 397.00 |
DK Provisions réglementées | | 149 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 647 981.00 | 5 520 001.00 | | 5 647 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 556.00 | 815 132.00 | | 1 755 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | 20 570.00 | | 40 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 874.00 | 789 568.00 | | 843 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 535.00 | 270 896.00 | | 216 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 866.00 | 1 896 167.00 | | 2 902 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 550 847.00 | 7 511 499.00 | | 8 550 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 392.00 | 6 203 566.00 | 7 751 957.00 | 1 548 392.00 |
FG Production vendue services | 122 609.00 | | 122 609.00 | 122 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 001.00 | 6 203 566.00 | 7 874 567.00 | 1 671 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 466.00 | 48 966.00 | | 31 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 059.00 | 48 966.00 | | 183 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 969.00 | 48 954.00 | | 182 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 623.00 | 371 205.00 | | 81 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 441.00 | 10 563 517.00 | | 8 205 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901 273.00 | 9 667 315.00 | | 7 901 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 168.00 | 896 202.00 | | 304 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115.00 | 1 296.00 | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 472 490.00 | 502 833.00 | 58 173.00 | 5 472 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 225.00 | 502 833.00 | 58 173.00 | 5 469 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 053.00 | | 245 053.00 | 245 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 874.00 | 843 874.00 | | 843 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 535.00 | 216 535.00 | | 216 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755 556.00 | 1 019 056.00 | 736 500.00 | 1 755 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 139.00 | 1 116 139.00 | | 1 116 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 316.00 | 1 116 139.00 | 177.00 | 1 116 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 616.00 | 2 120 116.00 | 736 500.00 | 2 856 616.00 |