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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 116 985.00 | 82 079.00 | 34 906.00 | 116 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456 538.00 | 3 953 330.00 | 503 208.00 | 4 456 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 172.00 | 918 574.00 | 196 598.00 | 1 115 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 692 136.00 | 4 957 248.00 | 734 888.00 | 5 692 136.00 |
BT Marchandises | 286 611.00 | | 286 611.00 | 286 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 706.00 | | 1 003 706.00 | 1 003 706.00 |
BZ Autres créances | 147 149.00 | | 147 149.00 | 147 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 540.00 | | 1 096 540.00 | 1 096 540.00 |
CF Disponibilités | 4 367 341.00 | | 4 367 341.00 | 4 367 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 361.00 | | 6 981 361.00 | 6 981 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 497.00 | 4 957 248.00 | 7 716 249.00 | 12 673 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 560.00 | 3 510 647.00 | | 3 645 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 606.00 | 134 913.00 | | 452 606.00 |
DK Provisions réglementées | 223 022.00 | 223 022.00 | | 223 022.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 188.00 | 4 550 582.00 | | 5 003 188.00 |
DP Provisions pour risques | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 547.00 | 609 553.00 | | 404 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 960.00 | 778 799.00 | | 781 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 871.00 | 823 602.00 | | 1 114 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 351.00 | 163 882.00 | | 316 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 730.00 | 2 375 835.00 | | 2 617 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 249.00 | 7 021 748.00 | | 7 716 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 137.00 | 7 049 243.00 | 9 172 380.00 | 2 123 137.00 |
FG Production vendue services | 151 079.00 | | 151 079.00 | 151 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 216.00 | 7 049 243.00 | 9 323 459.00 | 2 274 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 435 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 741 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 135 000.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 146.00 | 277 789.00 | | 4 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | 225.00 | | 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 109 088.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 109 313.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 168 476.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 546.00 | 37 140.00 | | 190 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 450 818.00 | 8 490 295.00 | | 9 450 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 998 213.00 | 8 355 382.00 | | 8 998 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 606.00 | 134 913.00 | | 452 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 223 022.00 | | | 223 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 353.00 | | | 318 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 960.00 | 781 960.00 | | 781 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 871.00 | 1 114 871.00 | | 1 114 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 547.00 | 168 823.00 | 235 724.00 | 404 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 352.00 | 316 352.00 | | 316 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 273.00 | 1 193 097.00 | 177.00 | 1 193 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 730.00 | 2 382 006.00 | 235 724.00 | 2 617 730.00 |