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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 116 985.00 | 92 027.00 | 24 958.00 | 116 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 615 818.00 | 4 113 620.00 | 502 198.00 | 4 615 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 312.00 | 982 096.00 | 324 216.00 | 1 306 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 042 556.00 | 5 191 008.00 | 851 549.00 | 6 042 556.00 |
BT Marchandises | 299 119.00 | | 299 119.00 | 299 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 081.00 | | 954 081.00 | 954 081.00 |
BZ Autres créances | 126 730.00 | | 126 730.00 | 126 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 096 540.00 | 6 554.00 | 1 089 985.00 | 1 096 540.00 |
CF Disponibilités | 4 489 105.00 | | 4 489 105.00 | 4 489 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 118.00 | | 43 118.00 | 43 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 038 692.00 | 6 554.00 | 7 032 138.00 | 7 038 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 081 249.00 | 5 197 562.00 | 7 883 687.00 | 13 081 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 698 165.00 | 3 645 560.00 | | 3 698 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 049.00 | 452 606.00 | | 608 049.00 |
DK Provisions réglementées | 149 722.00 | 223 022.00 | | 149 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 936.00 | 5 003 188.00 | | 5 137 936.00 |
DP Provisions pour risques | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 440.00 | 404 547.00 | | 450 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 983.00 | 781 960.00 | | 985 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 045.00 | 1 114 871.00 | | 982 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 951.00 | 316 351.00 | | 231 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 420.00 | 2 617 730.00 | | 2 650 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 687.00 | 7 716 249.00 | | 7 883 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 798.00 | 7 225 418.00 | 9 881 216.00 | 2 655 798.00 |
FG Production vendue services | 159 635.00 | | 159 635.00 | 159 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 433.00 | 7 225 418.00 | 10 040 851.00 | 2 815 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 376 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 265 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 300.00 | 4 146.00 | | 78 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 676.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 376.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 130.00 | 2 770.00 | | 78 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 794.00 | 190 546.00 | | 260 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 598.00 | 9 450 818.00 | | 10 157 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 549 549.00 | 8 998 213.00 | | 9 549 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 049.00 | 452 606.00 | | 608 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 223 022.00 | | 73 300.00 | 223 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 318 353.00 | 6 554.00 | 73 300.00 | 318 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 983.00 | 985 983.00 | | 985 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 045.00 | 982 045.00 | | 982 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 440.00 | 157 844.00 | 292 596.00 | 450 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 951.00 | 231 951.00 | | 231 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 106.00 | 1 123 929.00 | 177.00 | 1 124 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 420.00 | 2 357 824.00 | 292 596.00 | 2 650 420.00 |