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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 116 985.00 | 113 400.00 | 3 585.00 | 116 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 527 481.00 | 5 009 452.00 | 518 029.00 | 5 527 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 434.00 | 1 184 928.00 | 269 506.00 | 1 454 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 102 342.00 | 6 311 045.00 | 791 297.00 | 7 102 342.00 |
BT Marchandises | 563 751.00 | | 563 751.00 | 563 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 681.00 | | 1 929 681.00 | 1 929 681.00 |
BZ Autres créances | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CF Disponibilités | 6 623 260.00 | | 6 623 260.00 | 6 623 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 996.00 | | 9 574 996.00 | 9 574 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 677 337.00 | 6 311 045.00 | 10 366 292.00 | 16 677 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 886 584.00 | 4 582 416.00 | | 4 886 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 281.00 | 304 168.00 | | 1 346 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 931.00 | 79 397.00 | | 52 931.00 |
DK Provisions réglementées | 195 322.00 | | | 195 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163 119.00 | 5 647 981.00 | | 7 163 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 393.00 | 1 755 556.00 | | 753 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 117.00 | 40 651.00 | | 35 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 327.00 | 843 874.00 | | 1 817 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 337.00 | 216 535.00 | | 597 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 173.00 | 2 902 866.00 | | 3 203 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 292.00 | 8 550 847.00 | | 10 366 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 754.00 | 10 810 980.00 | 14 794 733.00 | 3 983 754.00 |
FG Production vendue services | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 489.00 | 10 810 980.00 | 14 936 469.00 | 4 125 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 997 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 068 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 395.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 985 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 011 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | 1 871.00 | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 466.00 | 31 466.00 | | 29 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 722.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 961.00 | 183 059.00 | | 33 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 322.00 | | | 195 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 412.00 | 90.00 | | 195 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 451.00 | 182 969.00 | | -161 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 142.00 | 81 623.00 | | 502 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 691.00 | 8 205 441.00 | | 15 034 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 688 409.00 | 7 901 273.00 | | 13 688 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 281.00 | 304 168.00 | | 1 346 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 449.00 | 1 115.00 | | 8 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917 150.00 | 471 395.00 | 77 500.00 | 5 917 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913 885.00 | 471 395.00 | 77 500.00 | 5 913 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 195 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 195 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 327.00 | 1 817 327.00 | | 1 817 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 336.00 | 597 336.00 | | 597 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 394.00 | 298 958.00 | 454 436.00 | 753 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003 984.00 | 2 003 984.00 | | 2 003 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 161.00 | 2 003 984.00 | 177.00 | 2 004 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 173.00 | 2 748 737.00 | 454 436.00 | 3 203 173.00 |