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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AP Constructions | 116 985.00 | 101 975.00 | 15 010.00 | 116 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 875 818.00 | 4 415 586.00 | 460 232.00 | 4 875 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 032.00 | 951 665.00 | 366 367.00 | 1 318 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 344 276.00 | 5 472 490.00 | 871 786.00 | 6 344 276.00 |
BT Marchandises | 254 187.00 | | 254 187.00 | 254 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 065.00 | | 1 252 065.00 | 1 252 065.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 038 492.00 | | 5 038 492.00 | 5 038 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 713.00 | | 6 639 713.00 | 6 639 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 983 989.00 | 5 472 490.00 | 7 511 499.00 | 12 983 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 686 214.00 | 3 698 165.00 | | 3 686 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 202.00 | 608 049.00 | | 896 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DK Provisions réglementées | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 001.00 | 5 137 936.00 | | 5 520 001.00 |
DP Provisions pour risques | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 132.00 | 450 440.00 | | 815 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 985 983.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 568.00 | 982 045.00 | | 789 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 896.00 | 231 951.00 | | 270 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 167.00 | 2 650 420.00 | | 1 896 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 499.00 | 7 883 687.00 | | 7 511 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 679.00 | 7 178 404.00 | 10 330 082.00 | 3 151 679.00 |
FG Production vendue services | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 507.00 | 7 178 404.00 | 10 470 911.00 | 3 292 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 503 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 195 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 263.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 286 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 966.00 | 5 000.00 | | 48 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 966.00 | 78 300.00 | | 48 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 170.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 170.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 954.00 | 78 130.00 | | 48 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 205.00 | 260 794.00 | | 371 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 563 517.00 | 10 157 598.00 | | 10 563 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 667 315.00 | 9 549 549.00 | | 9 667 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 202.00 | 608 049.00 | | 896 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 191 008.00 | 437 263.00 | 308 250.00 | 5 191 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187 743.00 | 437 263.00 | 308 250.00 | 5 187 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 607.00 | | | 251 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 568.00 | 789 568.00 | | 789 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 897.00 | 270 897.00 | | 270 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 132.00 | 280 475.00 | 534 657.00 | 815 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346 284.00 | 1 346 284.00 | | 1 346 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 460.00 | 1 346 284.00 | 177.00 | 1 346 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 167.00 | 1 361 510.00 | 534 657.00 | 1 896 167.00 |