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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152.00 | 166 778.00 | 374.00 | 167 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 347.00 | 161 177.00 | 66 170.00 | 227 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 559.00 | 327 954.00 | 71 605.00 | 399 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | 33 431.00 | | 33 431.00 | 33 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 730.00 | 12 564.00 | 45 166.00 | 57 730.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
CF Disponibilités | 108 902.00 | | 108 902.00 | 108 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 513.00 | 12 564.00 | 340 949.00 | 353 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 072.00 | 340 518.00 | 412 554.00 | 753 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 251 855.00 | 277 835.00 | | 251 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | -25 980.00 | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 299 856.00 | 303 335.00 | | 299 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 313.00 | 16 038.00 | | 38 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 8 946.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 24 772.00 | | 30 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 005.00 | 42 227.00 | | 34 005.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 698.00 | 91 983.00 | | 112 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 554.00 | 395 318.00 | | 412 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
FD Production vendue biens | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
FG Production vendue services | 239 454.00 | | 239 454.00 | 239 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 742.00 | | 256 742.00 | 256 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 644.00 | 235 608.00 | | 259 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 123.00 | 261 588.00 | | 263 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | -25 980.00 | | -3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 168.00 | | 34 024.00 | 378 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 633.00 | 399 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 397 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 630.00 | | 34 000.00 | 376 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 24.00 | 1 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 148.00 | 36 439.00 | 12 633.00 | 304 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 148.00 | 36 439.00 | 12 633.00 | 304 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 313.00 | 18 069.00 | 20 244.00 | 38 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 698.00 | 92 454.00 | 20 244.00 | 112 698.00 |