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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 167.00 | 128 497.00 | 34 671.00 | 163 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 689.00 | 210 742.00 | 39 947.00 | 250 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BT Marchandises | 38 014.00 | 33 431.00 | 4 583.00 | 38 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
CF Disponibilités | 246 996.00 | | 246 996.00 | 246 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 940.00 | 33 431.00 | 487 509.00 | 520 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 629.00 | 244 173.00 | 527 456.00 | 771 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 326 941.00 | 316 251.00 | | 326 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | 10 689.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 412 418.00 | 378 421.00 | | 412 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 790.00 | 26 918.00 | | 19 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | 3 232.00 | | 9 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 594.00 | 34 664.00 | | 50 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 294.00 | 36 823.00 | | 35 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 038.00 | 101 636.00 | | 115 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 456.00 | 480 056.00 | | 527 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 434.00 | 81 846.00 | | 102 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 832.00 | | 4 941.00 | 331 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 084.00 | 250 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 084.00 | 248 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 076.00 | | 4 920.00 | 330 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | | 21.00 | 1 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 703.00 | 13 123.00 | 86 084.00 | 283 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 703.00 | 13 123.00 | 86 084.00 | 283 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VB T. V. A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 790.00 | 7 185.00 | 12 605.00 | 19 790.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VP Divers | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 028.00 | 58 936.00 | 92.00 | 59 028.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 038.00 | 102 434.00 | 12 605.00 | 115 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | 4 624.00 | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 004.00 | 8 202.00 | | 8 004.00 |
ST Autres comptes | 72 775.00 | 73 152.00 | | 72 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 063.00 | 2 591.00 | | 6 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 488.00 | 79 627.00 | | 82 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 051.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 537.00 | 5 675.00 | | 5 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 002.00 | 74 406.00 | | 80 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 668.00 | 44 830.00 | | 46 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 330.00 | 163 572.00 | | 169 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |