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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 655.00 | 147 778.00 | 56 877.00 | 204 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 590.00 | 267 479.00 | 62 111.00 | 329 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BT Marchandises | 38 014.00 | 16 715.00 | 21 299.00 | 38 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
CF Disponibilités | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 544.00 | 16 715.00 | 432 829.00 | 449 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 134.00 | 284 194.00 | 494 939.00 | 779 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 278 597.00 | 262 102.00 | | 278 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 655.00 | 16 495.00 | | 37 655.00 |
DL TOTAL (I) | 367 731.00 | 330 077.00 | | 367 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 346.00 | 5 702.00 | | 30 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834.00 | 8 757.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 967.00 | 29 106.00 | | 44 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 062.00 | 26 212.00 | | 41 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 208.00 | 69 777.00 | | 127 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 939.00 | 399 854.00 | | 494 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 256.00 | | 349 256.00 | 349 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 657.00 | 286 864.00 | | 396 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 002.00 | 270 368.00 | | 359 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 655.00 | 16 495.00 | | 37 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 229.00 | | 43 856.00 | 407 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 495.00 | 329 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 495.00 | 327 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 624.00 | | 43 727.00 | 405 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 129.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 194.00 | 17 780.00 | 121 495.00 | 371 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 194.00 | 17 780.00 | 121 495.00 | 371 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 346.00 | 7 484.00 | 22 862.00 | 30 346.00 |
VI Groupe et associés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VP Divers | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
VW T.V.A. | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 208.00 | 104 346.00 | 22 862.00 | 127 208.00 |