| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 874.00 | 164 001.00 | 42 874.00 | 206 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 832.00 | 283 703.00 | 48 129.00 | 331 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BT Marchandises | 38 014.00 | 33 431.00 | 4 583.00 | 38 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
BZ Autres créances | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 815.00 | | 172 815.00 | 172 815.00 |
CF Disponibilités | 177 770.00 | | 177 770.00 | 177 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 358.00 | 33 431.00 | 431 927.00 | 465 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 190.00 | 317 134.00 | 480 056.00 | 797 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 316 251.00 | 278 597.00 | | 316 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 689.00 | 37 655.00 | | 10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 378 421.00 | 367 731.00 | | 378 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 918.00 | 30 346.00 | | 26 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 10 834.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 44 967.00 | | 34 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 823.00 | 41 062.00 | | 36 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 636.00 | 127 208.00 | | 101 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 056.00 | 494 939.00 | | 480 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 846.00 | 104 346.00 | | 81 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 590.00 | | 2 242.00 | 329 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 856.00 | | 2 220.00 | 327 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734.00 | | 23.00 | 1 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 479.00 | 16 224.00 | | 267 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 479.00 | 16 224.00 | | 267 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 715.00 | 16 716.00 | | 16 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 715.00 | 16 716.00 | | 16 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715.00 | 16 716.00 | | 16 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 7 128.00 | 19 790.00 | 26 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VP Divers | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 815.00 | 73 723.00 | 92.00 | 73 815.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 636.00 | 81 846.00 | 19 790.00 | 101 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 3 222.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | 8 083.00 | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 73 152.00 | 82 528.00 | | 73 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 591.00 | 2 512.00 | | 2 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 627.00 | 84 125.00 | | 79 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | 900.00 | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 675.00 | 4 122.00 | | 5 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 406.00 | 71 927.00 | | 74 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 830.00 | 46 858.00 | | 44 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 572.00 | 177 249.00 | | 163 572.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |