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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 973.00 | 204 042.00 | 30 931.00 | 234 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 229.00 | 371 194.00 | 36 035.00 | 407 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BT Marchandises | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
CF Disponibilités | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 819.00 | | 363 819.00 | 363 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 048.00 | 371 194.00 | 399 854.00 | 771 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 262 102.00 | 248 376.00 | | 262 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 495.00 | 13 725.00 | | 16 495.00 |
DL TOTAL (I) | 330 077.00 | 313 582.00 | | 330 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 702.00 | 20 771.00 | | 5 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 7 234.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 106.00 | 28 955.00 | | 29 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 212.00 | 48 302.00 | | 26 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 777.00 | 105 261.00 | | 69 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 854.00 | 418 843.00 | | 399 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 777.00 | 99 559.00 | | 69 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 278 101.00 | | 278 101.00 | 278 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 101.00 | | 278 101.00 | 278 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 180.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 864.00 | 284 674.00 | | 286 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 368.00 | 270 949.00 | | 270 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 495.00 | 13 725.00 | | 16 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 579.00 | | 7 651.00 | 399 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 997.00 | | 7 627.00 | 397 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 24.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 014.00 | 20 180.00 | | 351 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 014.00 | 20 180.00 | | 351 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |