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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 152.00 | 167 117.00 | 35.00 | 167 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 347.00 | 183 897.00 | 43 450.00 | 227 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 579.00 | 351 014.00 | 48 564.00 | 399 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BT Marchandises | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 969.00 | | 48 969.00 | 48 969.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 301.00 | | 133 301.00 | 133 301.00 |
CF Disponibilités | 131 835.00 | | 131 835.00 | 131 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 279.00 | | 370 279.00 | 370 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 857.00 | 351 014.00 | 418 843.00 | 769 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DG Autres réserves | 248 376.00 | 251 855.00 | | 248 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 725.00 | -3 479.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 313 582.00 | 299 856.00 | | 313 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 771.00 | 38 313.00 | | 20 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 9 129.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 30 580.00 | | 28 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 302.00 | 34 005.00 | | 48 302.00 |
EA Autres dettes | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 261.00 | 112 698.00 | | 105 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 843.00 | 412 554.00 | | 418 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 559.00 | 92 454.00 | | 99 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
FD Production vendue biens | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FG Production vendue services | 257 567.00 | | 257 567.00 | 257 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 509.00 | | 268 509.00 | 268 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 060.00 | |
GE Autres charges | | | 12 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 674.00 | 259 644.00 | | 284 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 949.00 | 263 123.00 | | 270 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 725.00 | -3 479.00 | | 13 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 559.00 | | 20.00 | 399 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 997.00 | | | 397 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 20.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 954.00 | 23 060.00 | | 327 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 954.00 | 23 060.00 | | 327 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 771.00 | 15 069.00 | 5 702.00 | 20 771.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 261.00 | 99 559.00 | 5 702.00 | 105 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |