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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 324 483.00 | 143 520.00 | 180 963.00 | 324 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 141.00 | 198.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 132.00 | | 129 132.00 | 129 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 955.00 | 192 395.00 | 580 560.00 | 772 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 593.00 | | 78 593.00 | 78 593.00 |
BZ Autres créances | 52 278.00 | | 52 278.00 | 52 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 949.00 | | 536 949.00 | 536 949.00 |
CF Disponibilités | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 076.00 | | 752 076.00 | 752 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 031.00 | 192 395.00 | 1 332 636.00 | 1 525 031.00 |
CU Autres participations | 251 246.00 | 41 470.00 | 209 776.00 | 251 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 640.00 | | | 1 185 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 437.00 | | | 1 225 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 636.00 | | | 1 332 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 199.00 | | | 107 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 266.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 204.00 | | | -4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 210.00 | | 29 920.00 | 770 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 175.00 | 404 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 175.00 | 772 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 866.00 | | 3 920.00 | 364 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 344.00 | | 26 000.00 | 405 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 658.00 | 16 266.00 | 150 925.00 | 134 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 658.00 | 16 266.00 | 150 925.00 | 134 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
UX Autres créances clients | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 449.00 | 132 317.00 | 129 132.00 | 261 449.00 |
VW T.V.A. | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 199.00 | 107 199.00 | | 107 199.00 |