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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 324 483.00 | 159 940.00 | 164 543.00 | 324 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 286.00 | 53.00 | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | | 126 132.00 | 126 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 000.00 | 296 597.00 | 473 404.00 | 770 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 422.00 | 8 820.00 | 64 602.00 | 73 422.00 |
BZ Autres créances | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 949.00 | | 436 949.00 | 436 949.00 |
CF Disponibilités | 270 211.00 | | 270 211.00 | 270 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 840.00 | 8 820.00 | 805 020.00 | 813 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 840.00 | 305 417.00 | 1 278 423.00 | 1 583 840.00 |
CU Autres participations | 251 246.00 | 129 271.00 | 121 975.00 | 251 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 437.00 | | | 1 181 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 124.00 | | | -54 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 313.00 | | | 1 171 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 268.00 | | | 84 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 423.00 | | | 1 278 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 110.00 | | | 107 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 586.00 | | | 156 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 124.00 | | | -54 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 955.00 | 209.00 | | 772 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 401 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 164.00 | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 368 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 786.00 | | | 368 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 169.00 | 209.00 | | 404 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 925.00 | 16 565.00 | 164.00 | 150 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 925.00 | 16 565.00 | 164.00 | 150 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 470.00 | 87 801.00 | | 41 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 470.00 | 87 801.00 | | 41 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
UX Autres créances clients | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VI Groupe et associés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 812.00 | 106 680.00 | 126 132.00 | 232 812.00 |
VW T.V.A. | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 110.00 | 107 110.00 | | 107 110.00 |