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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 324 483.00 | 176 360.00 | 148 123.00 | 324 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 689.00 | 429.00 | 5 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 018.00 | 415 150.00 | 354 868.00 | 770 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 494.00 | 28 714.00 | 77 780.00 | 106 494.00 |
BZ Autres créances | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 949.00 | 6 492.00 | 650 457.00 | 656 949.00 |
CF Disponibilités | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 851.00 | 35 206.00 | 838 645.00 | 873 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 869.00 | 450 356.00 | 1 193 514.00 | 1 643 869.00 |
CU Autres participations | 251 246.00 | 105 630.00 | 145 616.00 | 251 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 313.00 | | | 1 127 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 636.00 | | | -91 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 677.00 | | | 1 079 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 449.00 | | | 83 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 514.00 | | | 1 193 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 837.00 | | | 113 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 089.00 | | | 106 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 725.00 | | | 197 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 636.00 | | | -91 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | 586.00 | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568.00 | 770 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 368 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 622.00 | | 586.00 | 368 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 378.00 | | | 401 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 326.00 | 16 630.00 | 568.00 | 167 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 326.00 | 16 630.00 | 568.00 | 167 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | | 126 132.00 | 126 132.00 |
UX Autres créances clients | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 572.00 | 143 440.00 | 126 132.00 | 269 572.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |