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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 324 483.00 | 191 433.00 | 133 050.00 | 324 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 118.00 | 4 884.00 | 234.00 | 5 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 018.00 | 454 059.00 | 315 959.00 | 770 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
BZ Autres créances | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 949.00 | 4 167.00 | 702 782.00 | 706 949.00 |
CF Disponibilités | 109 449.00 | | 109 449.00 | 109 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 040.00 | 4 167.00 | 899 873.00 | 904 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 058.00 | 458 226.00 | 1 215 832.00 | 1 674 058.00 |
CU Autres participations | 251 246.00 | 129 271.00 | 121 975.00 | 251 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 677.00 | | | 1 035 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 961.00 | | | 1 105 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962.00 | | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 832.00 | | | 1 215 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 981.00 | | | 110 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 018.00 | | | 770 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 640.00 | | | 368 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 378.00 | | | 401 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 388.00 | 15 268.00 | | 183 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 388.00 | 15 268.00 | | 183 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 762.00 | 23 641.00 | | 231 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 762.00 | 23 641.00 | | 231 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 132.00 | | 126 132.00 | 126 132.00 |
UX Autres créances clients | 83 187.00 | 83 187.00 | | 83 187.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 83 808.00 | 83 808.00 | | 83 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 774.00 | 87 642.00 | 126 132.00 | 213 774.00 |
VW T.V.A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |