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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 324 483.00 | 225 216.00 | 99 267.00 | 324 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 079.00 | 255 849.00 | 282 230.00 | 538 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 949.00 | 16 829.00 | 690 120.00 | 706 949.00 |
CF Disponibilités | 256 187.00 | | 256 187.00 | 256 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 670.00 | 16 829.00 | 1 041 841.00 | 1 058 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 749.00 | 272 678.00 | 1 324 071.00 | 1 596 749.00 |
CU Autres participations | 125 710.00 | 3 735.00 | 121 975.00 | 125 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 397.00 | | | 1 147 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 884.00 | | | 1 213 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 071.00 | | | 1 324 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 168.00 | | | 226 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 168.00 | | | -226 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 900.00 | | | 307 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 413.00 | | | 285 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 247.00 | | | 764 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 168.00 | 175 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 168.00 | 538 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 244.00 | | | 362 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 003.00 | | | 402 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 016.00 | 11 261.00 | 226 277.00 | 215 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 016.00 | 11 261.00 | 226 277.00 | 215 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
UX Autres créances clients | 89 564.00 | 89 564.00 | | 89 564.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 85 313.00 | 85 313.00 | | 85 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 190.00 | 95 353.00 | 25 837.00 | 121 190.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |