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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 324 483.00 | 202 694.00 | 121 789.00 | 324 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790.00 | 3 758.00 | 1 032.00 | 4 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 469.00 | 126 132.00 | 337.00 | 126 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 975.00 | 461 855.00 | 306 121.00 | 767 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 706 949.00 | 5 464.00 | 701 484.00 | 706 949.00 |
CF Disponibilités | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 130.00 | 5 464.00 | 947 666.00 | 953 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 106.00 | 467 319.00 | 1 253 787.00 | 1 721 106.00 |
CU Autres participations | 251 246.00 | 129 271.00 | 121 975.00 | 251 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 961.00 | | | 1 061 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 493.00 | | | 1 147 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 787.00 | | | 1 253 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 012.00 | | | 81 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 018.00 | | 1 625.00 | 770 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 767 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 365 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 640.00 | | 1 000.00 | 368 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 378.00 | | 625.00 | 401 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 656.00 | 11 463.00 | 3 667.00 | 198 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 656.00 | 11 463.00 | 3 667.00 | 198 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 132.00 | | | 126 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 403.00 | | | 255 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 469.00 | | 126 469.00 | 126 469.00 |
UX Autres créances clients | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 790.00 | 61 321.00 | 126 469.00 | 187 790.00 |
VW T.V.A. | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |