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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 375.00 | 3 247.00 | 8 127.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 5 693.00 | 13 807.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 083.00 | 35 911.00 | 8 172.00 | 44 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 074.00 | 1 390 828.00 | 178 246.00 | 1 569 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 532.00 | 1 435 679.00 | 209 852.00 | 1 645 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 738.00 | 46 802.00 | 830 936.00 | 877 738.00 |
CF Disponibilités | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 551.00 | 46 802.00 | 2 210 749.00 | 2 257 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 083.00 | 1 482 481.00 | 2 420 602.00 | 3 903 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 419 248.00 | 22 916.00 | | 419 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 513 974.00 | 2 384 256.00 | | 2 513 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 985.00 | -10 571.00 | | -9 985.00 |
242 Autres charges externes. | 1 398 253.00 | 1 228 797.00 | | 1 398 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 552.00 | 71 383.00 | | 16 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 682 346.00 | 743 237.00 | | 682 346.00 |
252 Charges sociales | 209 925.00 | 256 025.00 | | 209 925.00 |
262 Autres charges | 299 304.00 | 3 559.00 | | 299 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 656.00 | -7 301.00 | | -179 656.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 234 693.00 | 115 563.00 | | 234 693.00 |
294 Charges financières | 9 275.00 | 6 649.00 | | 9 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 138.00 | 62 574.00 | | 29 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 433.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 133.00 | 38 605.00 | | 16 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 513.00 | 992 908.00 | | 1 031 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 133.00 | 38 605.00 | | 16 133.00 |
DK Provisions réglementées | 143 473.00 | 206 166.00 | | 143 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 120.00 | 1 325 679.00 | | 1 279 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 647.00 | 56 804.00 | | 369 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 183.00 | 161 851.00 | | 180 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 795.00 | 486 347.00 | | 581 795.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | 5 019.00 | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 482.00 | 710 021.00 | | 1 141 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 602.00 | 2 035 700.00 | | 2 420 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 161.00 | | | 1 672 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 661.00 | | | 1 670 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 061.00 | 97 235.00 | 32 617.00 | 1 371 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 061.00 | 97 235.00 | 32 617.00 | 1 371 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 166.00 | | 62 693.00 | 206 166.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 183.00 | 180 183.00 | | 180 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 647.00 | 369 647.00 | | 369 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 036.00 | 2 090 536.00 | 1 500.00 | 2 092 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 482.00 | 1 141 482.00 | | 1 141 482.00 |