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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 375.00 | 9 096.00 | 2 278.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 22 351.00 | 11 748.00 | 10 603.00 | 22 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 45 710.00 | 9 068.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 023.00 | 1 133 204.00 | 114 819.00 | 1 248 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 336 527.00 | 1 199 758.00 | 136 769.00 | 1 336 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 707.00 | 16 227.00 | 815 481.00 | 831 707.00 |
BZ Autres créances | 837 240.00 | | 837 240.00 | 837 240.00 |
CF Disponibilités | 448 148.00 | | 448 148.00 | 448 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 276 704.00 | 16 227.00 | 2 260 478.00 | 2 276 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 231.00 | 1 215 985.00 | 2 397 247.00 | 3 613 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 432.00 | 1 114 970.00 | | 1 140 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 25 462.00 | | 26 637.00 |
DK Provisions réglementées | 8 151.00 | 39 130.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 220.00 | 1 267 562.00 | | 1 263 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 046.00 | 449 995.00 | | 403 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 600.00 | 62 687.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 392.00 | 385 895.00 | | 365 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 838.00 | 296 529.00 | | 326 838.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 31 193.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 027.00 | 1 226 299.00 | | 1 134 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 247.00 | 2 493 861.00 | | 2 397 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 401 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 401 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 979.00 | 362 031.00 | | 180 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 31 673.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 990.00 | 330 358.00 | | 171 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 436.00 | 2 813 550.00 | | 2 685 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 799.00 | 2 788 088.00 | | 2 658 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 25 462.00 | | 26 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 239.00 | | 126 274.00 | 1 508 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 986.00 | 1 336 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 486.00 | 1 336 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 739.00 | | 126 274.00 | 1 506 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 462.00 | 74 037.00 | 232 741.00 | 1 358 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 462.00 | 74 037.00 | 232 741.00 | 1 358 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 130.00 | | 30 979.00 | 39 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 130.00 | | 30 979.00 | 39 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 392.00 | 365 392.00 | | 365 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 838.00 | 326 838.00 | | 326 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 831 707.00 | 831 707.00 | | 831 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 046.00 | 403 046.00 | | 403 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 239.00 | 837 239.00 | | 837 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 947.00 | 1 668 947.00 | | 1 668 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 027.00 | 1 134 027.00 | | 1 134 027.00 |