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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
AP Constructions | 22 351.00 | 16 218.00 | 6 133.00 | 22 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 53 143.00 | 1 635.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 668.00 | 1 230 197.00 | 22 471.00 | 1 252 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 171.00 | 1 310 933.00 | 30 239.00 | 1 341 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 161.00 | | 191 161.00 | 191 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 088.00 | 9 386.00 | 499 701.00 | 509 088.00 |
BZ Autres créances | 1 042 908.00 | | 1 042 908.00 | 1 042 908.00 |
CF Disponibilités | 52 591.00 | | 52 591.00 | 52 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 747.00 | 9 386.00 | 1 786 361.00 | 1 795 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 919.00 | 1 320 319.00 | 1 816 600.00 | 3 136 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 212.00 | 1 167 069.00 | | 1 173 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 535.00 | 6 143.00 | | -167 535.00 |
DK Provisions réglementées | | 622.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 093 678.00 | 1 261 834.00 | | 1 093 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 299.00 | 431 913.00 | | 339 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 1 535.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 244 312.00 | | 90 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 007.00 | 339 234.00 | | 285 007.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 1 092.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 922.00 | 1 018 086.00 | | 722 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 600.00 | 2 279 920.00 | | 1 816 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 367 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 367 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 939.00 | |
GE Autres charges | | | 15 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 7 529.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 160.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 480.00 | 7 369.00 | | -7 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 805.00 | 2 466 446.00 | | 2 401 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 340.00 | 2 460 302.00 | | 2 569 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 535.00 | 6 143.00 | | -167 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 921.00 | | 3 250.00 | 1 337 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 341 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 921.00 | | 3 250.00 | 1 337 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 386.00 | 48 547.00 | 1 310 933.00 | 1 262 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 386.00 | 48 547.00 | 1 310 933.00 | 1 262 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 509 088.00 | 509 088.00 | | 509 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 299.00 | 339 299.00 | | 339 299.00 |
VP Divers | 1 042 908.00 | 1 042 908.00 | | 1 042 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 007.00 | 285 007.00 | | 285 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 996.00 | 1 551 996.00 | | 1 551 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 922.00 | 722 922.00 | | 722 922.00 |