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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 375.00 | 5 222.00 | 6 152.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 7 643.00 | 11 857.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 861.00 | 38 560.00 | 7 301.00 | 45 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 994.00 | 1 391 664.00 | 87 330.00 | 1 478 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 230.00 | 1 443 090.00 | 114 141.00 | 1 557 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 168.00 | 63 232.00 | 991 937.00 | 1 055 168.00 |
BZ Autres créances | 1 129 128.00 | | 1 129 128.00 | 1 129 128.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 109.00 | 63 232.00 | 2 317 878.00 | 2 381 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 340.00 | 1 506 321.00 | 2 432 019.00 | 3 938 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 646.00 | 1 031 513.00 | | 1 047 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 323.00 | 16 133.00 | | 67 323.00 |
DK Provisions réglementées | 76 823.00 | 143 473.00 | | 76 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 793.00 | 1 279 120.00 | | 1 279 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 964.00 | 369 647.00 | | 544 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 016.00 | 180 183.00 | | 180 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 651.00 | 581 795.00 | | 421 651.00 |
EA Autres dettes | 5 595.00 | 9 857.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 226.00 | 1 141 482.00 | | 1 152 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 019.00 | 2 420 602.00 | | 2 432 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544 964.00 | 369 647.00 | | 544 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 532.00 | | 3 549.00 | 1 645 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 851.00 | 1 557 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 851.00 | 1 555 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 032.00 | | 3 549.00 | 1 644 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 679.00 | 81 154.00 | 73 743.00 | 1 435 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 679.00 | 81 154.00 | 73 743.00 | 1 435 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 473.00 | | 66 650.00 | 143 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 473.00 | | 66 650.00 | 143 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 016.00 | 180 016.00 | | 180 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 168.00 | | | 1 055 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544 964.00 | 544 964.00 | | 544 964.00 |
VP Divers | 1 129 129.00 | | | 1 129 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421 651.00 | 421 651.00 | | 421 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 146.00 | 2 184 646.00 | 1 500.00 | 2 186 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 226.00 | 1 152 226.00 | | 1 152 226.00 |