| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 375.00 | 10 771.00 | 603.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 22 351.00 | 13 983.00 | 8 368.00 | 22 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 50 171.00 | 4 607.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 418.00 | 1 187 461.00 | 61 957.00 | 1 249 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 921.00 | 1 262 386.00 | 75 535.00 | 1 337 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 481.00 | | 163 481.00 | 163 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 471.00 | 16 497.00 | 785 974.00 | 802 471.00 |
BZ Autres créances | 1 171 814.00 | | 1 171 814.00 | 1 171 814.00 |
CF Disponibilités | 83 117.00 | | 83 117.00 | 83 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 882.00 | 16 497.00 | 2 204 384.00 | 2 220 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 803.00 | 1 278 883.00 | 2 279 920.00 | 3 558 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 069.00 | 1 140 432.00 | | 1 167 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 143.00 | 26 637.00 | | 6 143.00 |
DK Provisions réglementées | 622.00 | 8 151.00 | | 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 834.00 | 1 263 220.00 | | 1 261 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 913.00 | 403 046.00 | | 431 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535.00 | 28 600.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 312.00 | 365 392.00 | | 244 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 234.00 | 326 838.00 | | 339 234.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 10 150.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 086.00 | 1 134 027.00 | | 1 018 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 920.00 | 2 397 247.00 | | 2 279 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 346 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 346 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 898.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | 180 979.00 | | 7 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 8 990.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | 171 990.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 3 381.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 446.00 | 2 685 436.00 | | 2 466 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 302.00 | 2 658 801.00 | | 2 460 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 143.00 | 26 637.00 | | 6 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 527.00 | | 1 394.00 | 1 336 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 527.00 | | 1 394.00 | 1 336 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 758.00 | 62 628.00 | | 1 199 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 758.00 | 62 628.00 | | 1 199 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 151.00 | | 7 529.00 | 8 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 151.00 | | 7 529.00 | 8 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 312.00 | 244 312.00 | | 244 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 234.00 | 339 234.00 | | 339 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 802 471.00 | 802 471.00 | | 802 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 913.00 | 431 913.00 | | 431 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 813.00 | 1 171 813.00 | | 1 171 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 284.00 | 1 974 284.00 | | 1 974 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 086.00 | 1 018 086.00 | | 1 018 086.00 |