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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 375.00 | 7 197.00 | 4 177.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 19 500.00 | 9 593.00 | 9 907.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 861.00 | 41 466.00 | 4 395.00 | 45 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 644.00 | 1 300 205.00 | 70 438.00 | 1 370 644.00 |
AX Avances et acomptes | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 239.00 | 1 358 462.00 | 149 777.00 | 1 508 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 205.00 | | 134 205.00 | 134 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 773.00 | 16 698.00 | 884 076.00 | 900 773.00 |
BZ Autres créances | 1 139 745.00 | | 1 139 745.00 | 1 139 745.00 |
CF Disponibilités | 181 058.00 | | 181 058.00 | 181 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 782.00 | 16 698.00 | 2 344 084.00 | 2 360 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 021.00 | 1 375 160.00 | 2 493 861.00 | 3 869 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 970.00 | 1 047 646.00 | | 1 114 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 67 323.00 | | 25 462.00 |
DK Provisions réglementées | 39 130.00 | 76 823.00 | | 39 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 562.00 | 1 279 793.00 | | 1 267 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 995.00 | 544 964.00 | | 449 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 895.00 | 180 016.00 | | 385 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 529.00 | 421 651.00 | | 296 529.00 |
EA Autres dettes | 31 193.00 | 5 595.00 | | 31 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 299.00 | 1 152 226.00 | | 1 226 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 861.00 | 2 432 019.00 | | 2 493 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 254 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 287.00 | |
GE Autres charges | | | 49 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 031.00 | 288 650.00 | | 362 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 673.00 | 21 500.00 | | 31 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 358.00 | 267 150.00 | | 330 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 550.00 | 2 669 787.00 | | 2 813 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 087.00 | 2 602 464.00 | | 2 788 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | 67 323.00 | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 230.00 | | | 1 557 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 730.00 | | | 1 555 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 090.00 | 54 697.00 | 139 325.00 | 1 443 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 090.00 | 54 697.00 | 139 325.00 | 1 443 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 823.00 | | 37 693.00 | 76 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 823.00 | | 37 693.00 | 76 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 000.00 | 33 400.00 | 28 600.00 | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 895.00 | 385 895.00 | | 385 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 900 773.00 | 900 773.00 | | 900 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 995.00 | 449 995.00 | | 449 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VP Divers | 1 139 745.00 | 1 139 745.00 | | 1 139 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 529.00 | 296 529.00 | | 296 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 019.00 | 2 045 519.00 | 1 500.00 | 2 047 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 299.00 | 1 197 699.00 | 28 600.00 | 1 226 299.00 |