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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 911.00 | 36 610.00 | 2 301.00 | 38 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 575.00 | 192 183.00 | 7 392.00 | 199 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 845.00 | 265 393.00 | 162 452.00 | 427 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 920.00 | 1 730.00 | 519 189.00 | 520 920.00 |
BZ Autres créances | 54 091.00 | | 54 091.00 | 54 091.00 |
CF Disponibilités | 992 203.00 | | 992 203.00 | 992 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 540.00 | 1 730.00 | 1 690 809.00 | 1 692 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 386.00 | 267 124.00 | 1 853 261.00 | 2 120 386.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 783 042.00 | | | 783 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 654.00 | | | 113 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 697.00 | | | 1 006 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 278.00 | | | 500 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | | | 120 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 807.00 | | | 220 807.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 564.00 | | | 846 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 261.00 | | | 1 853 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 225.00 | | | 846 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 260.00 | | 2 585.00 | 425 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 154 259.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 691.00 | | 2 585.00 | 270 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 012.00 | 10 380.00 | | 255 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 202.00 | 10 380.00 | | 253 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | | 2 644.00 | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | | 2 644.00 | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | | 2 644.00 | 4 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 081.00 | 120 081.00 | | 120 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 518 850.00 | 518 850.00 | | 518 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VI Groupe et associés | 500 278.00 | 500 278.00 | | 500 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 730.00 | 571 517.00 | 8 213.00 | 579 730.00 |
VW T.V.A. | 93 652.00 | 93 313.00 | 339.00 | 93 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 564.00 | 846 225.00 | 339.00 | 846 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 326.00 | | | 231 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 870.00 | | | 148 870.00 |