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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 558.00 | 39 460.00 | 97.00 | 39 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 566.00 | 185 330.00 | 46 236.00 | 231 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 669.00 | 260 340.00 | 201 329.00 | 461 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 583.00 | | 107 583.00 | 107 583.00 |
BT Marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 764.00 | 11 501.00 | 423 263.00 | 434 764.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CF Disponibilités | 713 166.00 | | 713 166.00 | 713 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 415.00 | 11 501.00 | 1 275 915.00 | 1 287 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 084.00 | 271 841.00 | 1 477 243.00 | 1 749 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 335.00 | 14 374.00 | | 413 335.00 |
DH Report à nouveau | | 166 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 912.00 | 232 611.00 | | 183 912.00 |
DL TOTAL (I) | 707 247.00 | 523 335.00 | | 707 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 940.00 | 6 644.00 | | 17 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 780.00 | 669 229.00 | | 554 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 806.00 | 83 698.00 | | 45 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 366.00 | 181 646.00 | | 150 366.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 4 295.00 | | 1 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 996.00 | 961 565.00 | | 769 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 243.00 | 1 484 900.00 | | 1 477 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 554 780.00 | | | 554 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 738.00 | | 20 417.00 | 456 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 486.00 | 461 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 153 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 236.00 | 308 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 459.00 | | | 153 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 969.00 | | 20 417.00 | 302 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 511.00 | 12 315.00 | 15 486.00 | 263 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 250.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 501.00 | 12 315.00 | 15 236.00 | 262 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 417 604.00 | 417 604.00 | | 417 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 940.00 | 6 196.00 | 11 745.00 | 17 940.00 |
VI Groupe et associés | 554 780.00 | 554 780.00 | | 554 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 461.00 | 443 271.00 | 17 189.00 | 460 461.00 |
VW T.V.A. | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 996.00 | 758 252.00 | 11 745.00 | 769 996.00 |