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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 932.00 | 38 763.00 | 3 169.00 | 41 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 964.00 | 175 285.00 | 33 679.00 | 208 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 255.00 | 250 648.00 | 189 607.00 | 440 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 100.00 | 1 270.00 | 591 830.00 | 593 100.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 1 114 825.00 | | 1 114 825.00 | 1 114 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 386.00 | 1 270.00 | 1 892 117.00 | 1 893 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 641.00 | 251 918.00 | 2 081 723.00 | 2 333 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 768 113.00 | 756 697.00 | | 768 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 742.00 | 151 416.00 | | 174 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 854.00 | 1 018 113.00 | | 1 052 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 492.00 | 544 798.00 | | 612 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 136 073.00 | | 146 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 654.00 | 228 948.00 | | 248 654.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 880.00 | | 6 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 028 869.00 | 912 965.00 | | 1 028 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 723.00 | 1 931 078.00 | | 2 081 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 848.00 | | 27 462.00 | 440 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 055.00 | 440 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 055.00 | 285 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 279.00 | | 27 462.00 | 286 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 765.00 | 5 938.00 | 28 055.00 | 272 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 954.00 | 5 938.00 | 28 055.00 | 270 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 873.00 | 146 873.00 | | 146 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 654.00 | 248 405.00 | 249.00 | 248 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 593 100.00 | 591 581.00 | 1 519.00 | 593 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 082.00 | 3 699.00 | 10 383.00 | 14 082.00 |
VI Groupe et associés | 612 492.00 | 612 492.00 | | 612 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 403.00 | 8 698.00 | 6 705.00 | 15 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 651.00 | 607 398.00 | 8 254.00 | 615 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 869.00 | 1 018 237.00 | 10 632.00 | 1 028 869.00 |