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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 932.00 | 40 106.00 | 1 826.00 | 41 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 969.00 | 183 696.00 | 30 273.00 | 213 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 260.00 | 260 402.00 | 184 858.00 | 445 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BN En cours de production de biens | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 579.00 | 264.00 | 374 316.00 | 374 579.00 |
BZ Autres créances | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CF Disponibilités | 1 279 063.00 | | 1 279 063.00 | 1 279 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 772.00 | 264.00 | 1 870 508.00 | 1 870 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 032.00 | 260 667.00 | 2 055 366.00 | 2 316 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 802 854.00 | 768 113.00 | | 802 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 350.00 | 174 742.00 | | 166 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 204.00 | 1 052 854.00 | | 1 079 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | 14 082.00 | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 939.00 | 612 492.00 | | 709 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 146 873.00 | | 82 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 541.00 | 248 654.00 | | 162 541.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 6 769.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 162.00 | 1 028 869.00 | | 976 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 366.00 | 2 081 723.00 | | 2 055 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 709 939.00 | | | 709 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 255.00 | | 5 005.00 | 440 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 686.00 | | 5 005.00 | 285 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 648.00 | 9 754.00 | | 250 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 838.00 | 9 754.00 | | 248 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 374 263.00 | 374 263.00 | | 374 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 3 739.00 | 6 644.00 | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 709 939.00 | 709 939.00 | | 709 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 411.00 | 395 065.00 | 346.00 | 395 411.00 |
VW T.V.A. | 64 597.00 | 64 545.00 | 52.00 | 64 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 162.00 | 969 466.00 | 6 696.00 | 976 162.00 |