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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 320.00 | 39 647.00 | 673.00 | 40 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 859.00 | 188 064.00 | 39 795.00 | 227 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 738.00 | 263 511.00 | 193 226.00 | 456 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 425.00 | 690.00 | 389 735.00 | 390 425.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 739 513.00 | | 739 513.00 | 739 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 363.00 | 690.00 | 1 291 674.00 | 1 292 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 101.00 | 264 201.00 | 1 484 900.00 | 1 749 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 374.00 | 802 854.00 | | 14 374.00 |
DH Report à nouveau | 166 350.00 | | | 166 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 611.00 | 166 350.00 | | 232 611.00 |
DL TOTAL (I) | 523 335.00 | 1 079 204.00 | | 523 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 644.00 | 10 383.00 | | 6 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 229.00 | 709 939.00 | | 669 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | 82 149.00 | | 83 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 646.00 | 162 541.00 | | 181 646.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 11 149.00 | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 565.00 | 976 162.00 | | 961 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 900.00 | 2 055 366.00 | | 1 484 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 260.00 | | 18 264.00 | 445 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 456 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 153 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 986.00 | 302 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 691.00 | | 18 264.00 | 290 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 402.00 | 9 896.00 | 6 787.00 | 260 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 800.00 | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 592.00 | 9 896.00 | 5 986.00 | 258 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 389 088.00 | 389 088.00 | | 389 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 644.00 | 3 781.00 | 2 863.00 | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 669 229.00 | 669 229.00 | | 669 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 157.00 | 395 789.00 | 1 367.00 | 397 157.00 |
VW T.V.A. | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 565.00 | 958 702.00 | 2 863.00 | 961 565.00 |