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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 475.00 | 37 652.00 | 4 823.00 | 42 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 014.00 | 198 513.00 | 10 501.00 | 209 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 848.00 | 272 765.00 | 168 083.00 | 440 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
BN En cours de production de biens | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BT Marchandises | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 510.00 | 7 787.00 | 414 723.00 | 422 510.00 |
BZ Autres créances | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CF Disponibilités | 1 177 825.00 | | 1 177 825.00 | 1 177 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 781.00 | 7 787.00 | 1 762 994.00 | 1 770 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 629.00 | 280 551.00 | 1 931 078.00 | 2 211 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 756 697.00 | 783 043.00 | | 756 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 416.00 | 113 654.00 | | 151 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 113.00 | 1 006 697.00 | | 1 018 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 798.00 | 500 278.00 | | 544 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 073.00 | 120 081.00 | | 136 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 948.00 | 220 807.00 | | 228 948.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 2 161.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 965.00 | 846 565.00 | | 912 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 078.00 | 1 853 262.00 | | 1 931 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 846.00 | | 13 002.00 | 427 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 259.00 | | | 154 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 276.00 | | 13 002.00 | 273 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 394.00 | 7 371.00 | | 265 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 583.00 | 7 371.00 | | 263 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 948.00 | 227 397.00 | 1 551.00 | 228 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 422 510.00 | 413 172.00 | 9 338.00 | 422 510.00 |
VI Groupe et associés | 544 798.00 | 544 798.00 | | 544 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | 4 577.00 | 7 551.00 | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 565.00 | 422 646.00 | 16 919.00 | 439 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 965.00 | 911 414.00 | 1 551.00 | 912 965.00 |