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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 881.00 | 53 457.00 | 25 423.00 | 78 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 322.00 | 61 803.00 | 95 519.00 | 157 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 680.00 | 7 904.00 | 1 489 775.00 | 1 497 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 1 850 362.00 | | 1 850 362.00 | 1 850 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 338.00 | 7 904.00 | 3 776 434.00 | 3 784 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 660.00 | 69 707.00 | 3 871 953.00 | 3 941 660.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 873 242.00 | 1 645 800.00 | | 1 873 242.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 655.00 | 380 542.00 | | 424 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 397.00 | 2 496 842.00 | | 2 768 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 60 644.00 | | 48 736.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 2 469.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 556.00 | 1 487 728.00 | | 1 103 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 953.00 | 3 984 568.00 | | 3 871 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 412 483.00 | 496.00 | 7 412 979.00 | 7 412 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 412 483.00 | 496.00 | 7 412 979.00 | 7 412 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | 15 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 21 927.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 21 927.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 7 457.00 | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 7 457.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 529.00 | 14 470.00 | | -5 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 630.00 | 14 021.00 | | 14 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 849.00 | 73 352.00 | | 79 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 470.00 | 7 527 945.00 | | 7 540 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 115 815.00 | 7 147 403.00 | | 7 115 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 655.00 | 380 542.00 | | 424 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | 5 534.00 | 2 849.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 216.00 | 5 534.00 | 2 849.00 | 5 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 216.00 | 5 534.00 | 2 849.00 | 5 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 092.00 | 1 903 339.00 | 10 753.00 | 1 914 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 556.00 | 1 103 556.00 | | 1 103 556.00 |