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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 147.00 | 64 416.00 | 9 731.00 | 74 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 733.00 | 74 233.00 | 229 501.00 | 303 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 873.00 | 29 417.00 | 2 075 456.00 | 2 104 873.00 |
BZ Autres créances | 1 031 089.00 | | 1 031 087.00 | 1 031 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 688 449.00 | | 688 449.00 | 688 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 418.00 | 29 417.00 | 3 844 001.00 | 3 873 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 151.00 | 103 650.00 | 4 073 501.00 | 4 177 151.00 |
CU Autres participations | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 156 441.00 | 1 488 715.00 | | 2 156 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 230.00 | 667 726.00 | | 444 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 171.00 | 2 326 941.00 | | 2 771 171.00 |
DP Provisions pour risques | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 309.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 036.00 | 9 904.00 | | 10 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 55 948.00 | | 60 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 479.00 | 1 220 492.00 | | 1 214 479.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 6 994.00 | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 648.00 | 1 293 647.00 | | 1 291 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 501.00 | 3 620 587.00 | | 4 073 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 085 196.00 | 1 222.00 | 7 086 417.00 | 7 085 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 196.00 | 1 222.00 | 7 086 417.00 | 7 085 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 605 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 33 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 174.00 | 208.00 | | 72 174.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 174.00 | 57 208.00 | | 72 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 683.00 | 8 499.00 | | 10 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 491.00 | 48 709.00 | | 61 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 032.00 | 32 726.00 | | 38 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 129.00 | 79 675.00 | | 99 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 873.00 | 7 094 486.00 | | 7 200 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 756 643.00 | 6 426 761.00 | | 6 756 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 230.00 | 667 726.00 | | 444 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 239.00 | 5 497.00 | 5 504.00 | 74 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 461.00 | 1 269.00 | | 7 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | 4 229.00 | 5 504.00 | 66 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 011.00 | 6 267.00 | 11 860.00 | 35 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 011.00 | 6 267.00 | 11 860.00 | 35 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 011.00 | 6 267.00 | 11 860.00 | 35 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 758.00 | 60 758.00 | | 60 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 479.00 | 1 214 479.00 | | 1 214 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156 970.00 | 3 156 970.00 | | 3 156 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 697.00 | 3 156 970.00 | 10 727.00 | 3 167 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 648.00 | 1 291 648.00 | | 1 291 648.00 |