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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 7 461.00 | 1 268.00 | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 010.00 | 65 691.00 | 13 319.00 | 79 010.00 |
BF Prêts | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 764.00 | 74 239.00 | 237 525.00 | 311 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 390.00 | 35 010.00 | 2 037 379.00 | 2 072 390.00 |
BZ Autres créances | 823 093.00 | | 823 093.00 | 823 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 476 390.00 | | 476 390.00 | 476 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 073.00 | 35 010.00 | 3 383 062.00 | 3 418 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 837.00 | 109 249.00 | 3 620 587.00 | 3 729 837.00 |
CU Autres participations | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 488 714.00 | 1 546 534.00 | | 1 488 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 725.00 | 392 180.00 | | 667 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 940.00 | 2 109 214.00 | | 2 326 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 380.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 9 944.00 | | 9 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 48 657.00 | | 55 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 491.00 | 1 037 526.00 | | 1 220 491.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 1 796.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 646.00 | 1 098 305.00 | | 1 293 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 587.00 | 3 264 520.00 | | 3 620 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 673 249.00 | 221.00 | 6 673 471.00 | 6 673 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 673 249.00 | 221.00 | 6 673 471.00 | 6 673 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 388 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 6 940.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 208.00 | 6 940.00 | | 57 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 116.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 380.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 498.00 | 497.00 | | 8 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 709.00 | 6 443.00 | | 48 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 726.00 | 12 913.00 | | 32 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 675.00 | 61 578.00 | | 79 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 486.00 | 6 547 875.00 | | 7 094 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 760.00 | 6 155 694.00 | | 6 426 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 725.00 | 392 180.00 | | 667 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 390.00 | 6 412.00 | 2 563.00 | 70 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 201.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 130.00 | 6 210.00 | 2 563.00 | 63 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 507.00 | 18 697.00 | 5 193.00 | 21 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 507.00 | 18 697.00 | 5 193.00 | 21 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 507.00 | 18 697.00 | 62 193.00 | 78 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 948.00 | 55 948.00 | | 55 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 492.00 | 1 220 492.00 | | 1 220 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913 738.00 | 2 913 738.00 | | 2 913 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 633.00 | 2 913 738.00 | 13 895.00 | 2 927 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 647.00 | 1 293 647.00 | | 1 293 647.00 |