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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 646.00 | 59 377.00 | 22 269.00 | 81 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 679.00 | | 10 679.00 | 10 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 013.00 | 67 723.00 | 92 291.00 | 160 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 184.00 | 50 329.00 | 1 870 855.00 | 1 921 184.00 |
BZ Autres créances | 555 386.00 | | 555 386.00 | 555 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 1 036 841.00 | | 1 036 841.00 | 1 036 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 197.00 | 50 329.00 | 3 513 867.00 | 3 564 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 210.00 | 118 052.00 | 3 606 158.00 | 3 724 210.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 897 897.00 | 1 873 242.00 | | 1 897 897.00 |
DH Report à nouveau | | 300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 637.00 | 424 655.00 | | 348 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 034.00 | 2 768 397.00 | | 2 417 034.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 231.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | 10 258.00 | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 48 736.00 | | 50 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 154.00 | 1 040 649.00 | | 1 070 154.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 3 683.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 124.00 | 1 103 556.00 | | 1 132 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 158.00 | 3 871 953.00 | | 3 606 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 231.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 292 817.00 | | 6 292 817.00 | 6 292 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 817.00 | | 6 292 817.00 | 6 292 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 352 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 131 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 328.00 | |
GE Autres charges | | | 48 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 568.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 569.00 | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 4 648.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 057.00 | 6 099.00 | | 57 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 002.00 | -5 529.00 | | -56 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 630.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 79 849.00 | | 20 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 492.00 | 7 540 470.00 | | 6 449 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 855.00 | 7 115 815.00 | | 6 100 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 637.00 | 424 655.00 | | 348 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 904.00 | 50 329.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 904.00 | 50 329.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 107 329.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070 153.00 | 1 070 153.00 | | 1 070 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 573.00 | 2 496 894.00 | 10 679.00 | 2 507 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 124.00 | 1 132 124.00 | | 1 132 124.00 |