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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 686.00 | 62 044.00 | 16 642.00 | 78 686.00 |
BF Prêts | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 237.00 | 70 390.00 | 89 847.00 | 160 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 663.00 | 21 507.00 | 1 789 156.00 | 1 810 663.00 |
BZ Autres créances | 658 770.00 | | 658 770.00 | 658 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 679 597.00 | | 679 597.00 | 679 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 181.00 | 21 507.00 | 3 174 674.00 | 3 196 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 418.00 | 91 897.00 | 3 264 520.00 | 3 356 418.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 1 546 534.00 | 1 897 897.00 | | 1 546 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 181.00 | 348 637.00 | | 392 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 215.00 | 2 417 034.00 | | 2 109 215.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 350.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944.00 | 9 912.00 | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 50 922.00 | | 48 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 526.00 | 1 070 154.00 | | 1 037 526.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | 786.00 | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 305.00 | 1 132 124.00 | | 1 098 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 520.00 | 3 606 158.00 | | 3 264 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 322 471.00 | 370.00 | 6 322 841.00 | 6 322 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 322 471.00 | 370.00 | 6 322 841.00 | 6 322 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 445 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 313.00 | |
GE Autres charges | | | 109 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 080 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | 1 055.00 | | 6 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 941.00 | 1 055.00 | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 57.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 57 057.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 444.00 | -56 002.00 | | 6 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 578.00 | 20 476.00 | | 61 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 876.00 | 6 449 492.00 | | 6 547 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155 695.00 | 6 100 855.00 | | 6 155 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 181.00 | 348 637.00 | | 392 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 013.00 | | 4 716.00 | 160 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 817.00 | 51 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 160 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 676.00 | 79 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 732.00 | | 716.00 | 82 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 679.00 | | 4 000.00 | 48 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 723.00 | 6 343.00 | 3 676.00 | 67 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 463.00 | 6 343.00 | 3 676.00 | 60 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 329.00 | 20 313.00 | 49 136.00 | 50 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 329.00 | 20 313.00 | 49 136.00 | 107 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 527.00 | 1 037 527.00 | | 1 037 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 502.00 | 2 488 639.00 | 13 862.00 | 2 502 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 305.00 | 1 098 305.00 | | 1 098 305.00 |