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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 084.00 | 62 421.00 | 18 663.00 | 81 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 832.00 | 72 237.00 | 238 595.00 | 310 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 875.00 | 15 449.00 | 2 401 426.00 | 2 416 875.00 |
BZ Autres créances | 804 851.00 | | 804 851.00 | 804 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CF Disponibilités | 1 491 251.00 | | 1 491 251.00 | 1 491 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 588.00 | 15 449.00 | 4 747 139.00 | 4 762 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 420.00 | 87 686.00 | 4 985 734.00 | 5 073 420.00 |
CU Autres participations | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 300 671.00 | | | 2 300 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 338.00 | | | 688 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 509.00 | | | 3 159 509.00 |
DP Provisions pour risques | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 605.00 | | | 1 727 605.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 543.00 | | | 1 815 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 734.00 | | | 4 985 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 543.00 | | | 1 815 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 694 640.00 | | 7 694 640.00 | 7 694 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 640.00 | | 7 694 640.00 | 7 694 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 023 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 75 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 949.00 | | | 311 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 966.00 | | | 139 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 571.00 | | | 8 284 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 596 233.00 | | | 7 596 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 338.00 | | | 688 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 5 390.00 | 7 386.00 | 74 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 503.00 | 5 390.00 | 7 386.00 | 65 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 600.00 | | | 772 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 727 605.00 | 1 727 605.00 | | 1 727 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243 392.00 | 3 243 392.00 | | 3 243 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 281.00 | 3 243 392.00 | 10 889.00 | 3 254 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 543.00 | 1 815 543.00 | | 1 815 543.00 |