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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 183.00 | 37 138.00 | 44.00 | 37 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 193.00 | 958 541.00 | 73 651.00 | 1 032 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 294.00 | 60 598.00 | 8 696.00 | 69 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 370.00 | 1 056 278.00 | 87 091.00 | 1 143 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 020.00 | 25 900.00 | 473 119.00 | 499 020.00 |
BZ Autres créances | 174 822.00 | | 174 822.00 | 174 822.00 |
CF Disponibilités | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 341.00 | 25 900.00 | 731 440.00 | 757 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 711.00 | 1 082 179.00 | 818 532.00 | 1 900 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 536.00 | | | 148 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
DK Provisions réglementées | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
DL TOTAL (I) | 359 083.00 | | | 359 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 662.00 | | | 279 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
EA Autres dettes | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 448.00 | | | 459 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 532.00 | | | 818 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 448.00 | | | 459 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 964 986.00 | | 1 964 986.00 | 1 964 986.00 |
FG Production vendue services | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 663.00 | | 1 974 663.00 | 1 974 663.00 |
FM Production stockée | | | -111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 399.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 047.00 | | | 1 989 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 320.00 | | | 1 931 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 550.00 | | | 1 064 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 669.00 | | | 1 022 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 879.00 | 29 400.00 | | 1 026 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 332.00 | 806.00 | | 36 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 547.00 | 28 594.00 | | 990 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 034.00 | 7 785.00 | | 35 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 034.00 | 7 785.00 | | 35 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 662.00 | 279 662.00 | | 279 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 744.00 | 673 843.00 | 2 902.00 | 676 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 449.00 | 459 449.00 | | 459 449.00 |