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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 941.00 | 19 607.00 | 4 334.00 | 23 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 260.00 | 131.00 | 8 129.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 030.00 | 709 377.00 | 116 653.00 | 826 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 817.00 | 68 301.00 | 120 515.00 | 188 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 747.00 | 797 417.00 | 254 330.00 | 1 051 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 601.00 | 29 669.00 | 148 932.00 | 178 601.00 |
BZ Autres créances | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
CF Disponibilités | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 778.00 | 29 669.00 | 427 109.00 | 456 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 524.00 | 827 085.00 | 681 439.00 | 1 508 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 587.00 | | | 361 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 382.00 | | | -127 382.00 |
DK Provisions réglementées | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
DL TOTAL (I) | 410 379.00 | | | 410 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 099.00 | | | 113 099.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 439.00 | | | 681 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 261.00 | | 154 542.00 | 903 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 056.00 | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 1 051 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 841.00 | | 14 360.00 | 17 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 665.00 | | 140 182.00 | 874 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 842.00 | 36 574.00 | 797 417.00 | 760 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 841.00 | 1 897.00 | 19 738.00 | 17 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 001.00 | 34 677.00 | 777 678.00 | 743 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 877.00 | 154 877.00 | | 154 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 143 080.00 | 143 080.00 | | 143 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 662.00 | 263 760.00 | 2 902.00 | 266 662.00 |
VW T.V.A. | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 060.00 | 271 060.00 | | 271 060.00 |