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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 880.00 | 664 274.00 | 97 606.00 | 761 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 494.00 | 47 037.00 | 49 457.00 | 96 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 915.00 | 729 152.00 | 151 762.00 | 880 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 733.00 | 29 668.00 | 301 064.00 | 330 733.00 |
BZ Autres créances | 128 720.00 | | 128 720.00 | 128 720.00 |
CF Disponibilités | 109 698.00 | | 109 698.00 | 109 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 536.00 | 29 668.00 | 617 867.00 | 647 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 452.00 | 758 821.00 | 769 630.00 | 1 528 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 514.00 | | | 190 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
DK Provisions réglementées | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
DL TOTAL (I) | 535 818.00 | | | 535 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 654.00 | | | 74 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 630.00 | | | 769 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 812.00 | | | 233 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 087 099.00 | | 2 087 099.00 | 2 087 099.00 |
FG Production vendue services | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 165.00 | | 2 095 165.00 | 2 095 165.00 |
FM Production stockée | | | 34 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 671.00 | | | 2 158 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 971.00 | | | 1 973 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 699.00 | | | 184 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 370.00 | | | 1 143 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 489.00 | | | 1 101 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 279.00 | 22 642.00 | 349 768.00 | 1 056 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 138.00 | 45.00 | 19 342.00 | 37 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 140.00 | 22 598.00 | 330 426.00 | 1 019 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 819.00 | 7 785.00 | | 42 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 819.00 | 7 785.00 | | 42 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 456.00 | 462 554.00 | 2 902.00 | 465 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |