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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 351.00 | 24 606.00 | 745.00 | 25 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 2 719.00 | 3 819.00 | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 658.00 | 784 000.00 | 89 658.00 | 873 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 475.00 | 126 442.00 | 168 033.00 | 294 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 722.00 | 937 768.00 | 266 954.00 | 1 204 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 934.00 | 29 669.00 | 271 265.00 | 300 934.00 |
BZ Autres créances | 57 507.00 | | 57 507.00 | 57 507.00 |
CF Disponibilités | 318 975.00 | | 318 975.00 | 318 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 441.00 | 29 669.00 | 724 772.00 | 754 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 163.00 | 967 437.00 | 991 726.00 | 1 959 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 881.00 | 234 205.00 | | 282 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 453.00 | 48 677.00 | | 52 453.00 |
DK Provisions réglementées | 81 745.00 | 73 960.00 | | 81 745.00 |
DL TOTAL (I) | 527 079.00 | 466 841.00 | | 527 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 899.00 | 250 000.00 | | 221 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 728.00 | 106 446.00 | | 93 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 829.00 | 146 041.00 | | 135 829.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | 8 875.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 647.00 | 511 364.00 | | 464 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 726.00 | 978 205.00 | | 991 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 834.00 | | 65 888.00 | 1 138 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 479.00 | | 1 410.00 | 30 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 656.00 | | 64 478.00 | 1 103 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 960.00 | 7 785.00 | | 73 960.00 |
6T Sur comptes clients | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 629.00 | 7 785.00 | | 103 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 393.00 | 54 393.00 | | 54 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 265 413.00 | 265 413.00 | | 265 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 224.00 | 50 333.00 | 174 846.00 | 225 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 882.00 | 364 980.00 | 2 902.00 | 367 882.00 |
VW T.V.A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 972.00 | 293 081.00 | 174 846.00 | 467 972.00 |